miércoles, 01 de mayo de 2024 | Fondos de Inversión en
BS
| Fondo
| Nombre Fondo Inversion
| SAFI
| Valor Cuota
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| CGF | Credifondo Garantiza - Fondo de Inversión Cerrado CGF-N1B-16 | SCF | 4.420.056,8200 |
| CGF | Credifondo Garantiza - Fondo de Inversión Cerrado CGF-N1A-16 | SCF | 1.448.153,3927 |
| CPF | CREDIFONDO PROMOTOR FONDO DE INVERSIÓN CERRADO CPF-N1U-20 | SCF | 160.291,6761 |
| CRF | Crecimiento Fondo de Inversión Cerrado CRF-N1U-15 | SAL | 115.738,9538 |
| EXP | MSC Expansión Fondo de Inversión Cerrado EXP-N1U-18 | SME | 236.051,2835 |
| FAE | Acelerador de Empresas Fondo de Inversión Cerrado FAE-N1U-13 | SFO | 469.442,8212 |
| FFC | FIBRA Fondo de Inversión Cerrado FFC-N1U-16 | SPA | 188.281,2333 |
| FFY | PYME II Fondo de Inversión Cerrado FFY-N1U-14 | SFO | 129.658,9705 |
| GCT | GANACOBERTURA - FONDO DE INVERSIÓN CERRADO GCT-N1B-23 | GAI | 1.082,0357 |
| GCT | GANACOBERTURA - FONDO DE INVERSIÓN CERRADO GCT-N1A-23 | GAI | 1.098,9141 |
| IIF | INVERSOR FONDO DE INVERSIÓN CERRADO IIF-N1U-19 | SFO | 1.146.626,9621 |
| INC | Inclusión Empresarial Fondo de Inversión Cerrado INC-N1B-16 | CAP | 1.007,7656 |
| INC | Inclusión Empresarial Fondo de Inversión Cerrado INC-N1A-16 | CAP | 1.000,0000 |
| ITF | INTERFIN FONDO DE INVERSIÓN CERRADO ITF-N1U-18 | SFE | 84.506,0863 |
| KFI | CAP Fondo de Inversión Cerrado "CAP FIC" KFI-N1U-16 | SMV | 205.747,5862 |
| MFI | MICROFINANCIERAS FONDO DE INVERSIÓN CERRADO II MFI-N1U-22 | SBI | 317.258,5558 |
| MPM | MIPYME FONDO DE INVERSIÓN CERRADO MPM-N1U-20 | SFO | 808.967,0301 |
| MSP | MSC Productivo Fondo de Inversión Cerrado MSP-N1U-14 | SME | 254.013,1923 |
| RAE | Renta Activa Emergente Fondo de Inversión Cerrado RAE-N1U-12 | SUN | 251.922,0860 |
| RAG | RENTA ACTIVA AGROINDUSTRIAL FONDO DE INVERSIÓN CERRADO RAG-N1U-19 | SUN | 240.293,6165 |
| REP | Renta Activa Puente Fondo de Inversión Cerrado de Capital Privado REP-N1U-15 | SUN | 258.976,1325 |
| SEM | Sembrar Alimentario Fondo de Inversión Cerrado SEM-N1U-12 | SCM | 1.264.390,9166 |
| SFI | Sembrar Exportador Fondo de Inversión Cerrado SFI-N1U-17 | SCM | 249.207,0644 |
| SMC | Sembrar Micro Capital Fondo de Inversión Cerrado SMC-N1U-11 | SCM | 15.726.997,1222 |
| SPF | Sembrar Productivo Fondo de Inversión Cerrado SPF-N1U-15 | SCM | 113.896,4726 |
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| Fondos de Inversión en
USD
| Fondo
| Nombre Fondo Inversion
| SAFI
| Valor Cuota
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| DIV | DIVERSO IMPORT EXPORT FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DIV-E1U-18 | CAP | 2.234,7609 |
| KFC | K12 Fondo de Inversion Cerrado KFC-E1U-13 | SMV | 130.016,0110 |
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martes, 30 de abril de 2024 | Fondos de Inversión en
BS
| Fondo
| Nombre Fondo Inversion
| SAFI
| Valor Cuota
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| CGF | Credifondo Garantiza - Fondo de Inversión Cerrado CGF-N1B-16 | SCF | 4.418.641,7218 |
| CGF | Credifondo Garantiza - Fondo de Inversión Cerrado CGF-N1A-16 | SCF | 1.447.942,2344 |
| CPF | CREDIFONDO PROMOTOR FONDO DE INVERSIÓN CERRADO CPF-N1U-20 | SCF | 160.272,1662 |
| CRF | Crecimiento Fondo de Inversión Cerrado CRF-N1U-15 | SAL | 115.728,1921 |
| EXP | MSC Expansión Fondo de Inversión Cerrado EXP-N1U-18 | SME | 236.026,0155 |
| FAE | Acelerador de Empresas Fondo de Inversión Cerrado FAE-N1U-13 | SFO | 469.411,5569 |
| FFC | FIBRA Fondo de Inversión Cerrado FFC-N1U-16 | SPA | 188.296,2108 |
| FFY | PYME II Fondo de Inversión Cerrado FFY-N1U-14 | SFO | 129.645,9488 |
| GCT | GANACOBERTURA - FONDO DE INVERSIÓN CERRADO GCT-N1B-23 | GAI | 1.081,8370 |
| GCT | GANACOBERTURA - FONDO DE INVERSIÓN CERRADO GCT-N1A-23 | GAI | 1.098,6334 |
| IIF | INVERSOR FONDO DE INVERSIÓN CERRADO IIF-N1U-19 | SFO | 1.146.511,4944 |
| INC | Inclusión Empresarial Fondo de Inversión Cerrado INC-N1B-16 | CAP | 1.007,9448 |
| INC | Inclusión Empresarial Fondo de Inversión Cerrado INC-N1A-16 | CAP | 1.000,0000 |
| ITF | INTERFIN FONDO DE INVERSIÓN CERRADO ITF-N1U-18 | SFE | 84.499,8213 |
| KFI | CAP Fondo de Inversión Cerrado "CAP FIC" KFI-N1U-16 | SMV | 205.730,4523 |
| MFI | MICROFINANCIERAS FONDO DE INVERSIÓN CERRADO II MFI-N1U-22 | SBI | 317.226,8623 |
| MPM | MIPYME FONDO DE INVERSIÓN CERRADO MPM-N1U-20 | SFO | 808.885,7975 |
| MSP | MSC Productivo Fondo de Inversión Cerrado MSP-N1U-14 | SME | 253.992,4481 |
| RAE | Renta Activa Emergente Fondo de Inversión Cerrado RAE-N1U-12 | SUN | 251.896,5146 |
| RAG | RENTA ACTIVA AGROINDUSTRIAL FONDO DE INVERSIÓN CERRADO RAG-N1U-19 | SUN | 240.275,3231 |
| REP | Renta Activa Puente Fondo de Inversión Cerrado de Capital Privado REP-N1U-15 | SUN | 258.948,6081 |
| SEM | Sembrar Alimentario Fondo de Inversión Cerrado SEM-N1U-12 | SCM | 1.264.251,2137 |
| SFI | Sembrar Exportador Fondo de Inversión Cerrado SFI-N1U-17 | SCM | 249.185,0779 |
| SMC | Sembrar Micro Capital Fondo de Inversión Cerrado SMC-N1U-11 | SCM | 15.725.411,9307 |
| SPF | Sembrar Productivo Fondo de Inversión Cerrado SPF-N1U-15 | SCM | 113.885,1924 |
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| Fondos de Inversión en
USD
| Fondo
| Nombre Fondo Inversion
| SAFI
| Valor Cuota
|
| DIV | DIVERSO IMPORT EXPORT FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DIV-E1U-18 | CAP | 2.234,7098 |
| KFC | K12 Fondo de Inversion Cerrado KFC-E1U-13 | SMV | 130.009,1328 |
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lunes, 29 de abril de 2024 | Fondos de Inversión en
BS
| Fondo
| Nombre Fondo Inversion
| SAFI
| Valor Cuota
|
| CGF | Credifondo Garantiza - Fondo de Inversión Cerrado CGF-N1B-16 | SCF | 4.417.222,8940 |
| CGF | Credifondo Garantiza - Fondo de Inversión Cerrado CGF-N1A-16 | SCF | 1.447.731,1070 |
| CPF | CREDIFONDO PROMOTOR FONDO DE INVERSIÓN CERRADO CPF-N1U-20 | SCF | 160.252,8115 |
| CRF | Crecimiento Fondo de Inversión Cerrado CRF-N1U-15 | SAL | 115.684,3682 |
| EXP | MSC Expansión Fondo de Inversión Cerrado EXP-N1U-18 | SME | 235.985,9925 |
| FAE | Acelerador de Empresas Fondo de Inversión Cerrado FAE-N1U-13 | SFO | 469.669,9086 |
| FFC | FIBRA Fondo de Inversión Cerrado FFC-N1U-16 | SPA | 189.034,7290 |
| FFY | PYME II Fondo de Inversión Cerrado FFY-N1U-14 | SFO | 129.633,0230 |
| GCT | GANACOBERTURA - FONDO DE INVERSIÓN CERRADO GCT-N1B-23 | GAI | 1.074,7034 |
| GCT | GANACOBERTURA - FONDO DE INVERSIÓN CERRADO GCT-N1A-23 | GAI | 1.091,4176 |
| IIF | INVERSOR FONDO DE INVERSIÓN CERRADO IIF-N1U-19 | SFO | 1.146.400,4127 |
| INC | Inclusión Empresarial Fondo de Inversión Cerrado INC-N1B-16 | CAP | 1.008,0922 |
| INC | Inclusión Empresarial Fondo de Inversión Cerrado INC-N1A-16 | CAP | 1.000,0000 |
| ITF | INTERFIN FONDO DE INVERSIÓN CERRADO ITF-N1U-18 | SFE | 84.464,2218 |
| KFI | CAP Fondo de Inversión Cerrado "CAP FIC" KFI-N1U-16 | SMV | 205.681,1946 |
| MFI | MICROFINANCIERAS FONDO DE INVERSIÓN CERRADO II MFI-N1U-22 | SBI | 317.193,5291 |
| MPM | MIPYME FONDO DE INVERSIÓN CERRADO MPM-N1U-20 | SFO | 808.805,3370 |
| MSP | MSC Productivo Fondo de Inversión Cerrado MSP-N1U-14 | SME | 253.971,6396 |
| RAE | Renta Activa Emergente Fondo de Inversión Cerrado RAE-N1U-12 | SUN | 251.876,5907 |
| RAG | RENTA ACTIVA AGROINDUSTRIAL FONDO DE INVERSIÓN CERRADO RAG-N1U-19 | SUN | 240.259,4192 |
| REP | Renta Activa Puente Fondo de Inversión Cerrado de Capital Privado REP-N1U-15 | SUN | 258.926,4766 |
| SEM | Sembrar Alimentario Fondo de Inversión Cerrado SEM-N1U-12 | SCM | 1.264.111,7914 |
| SFI | Sembrar Exportador Fondo de Inversión Cerrado SFI-N1U-17 | SCM | 249.124,8830 |
| SMC | Sembrar Micro Capital Fondo de Inversión Cerrado SMC-N1U-11 | SCM | 15.723.827,5438 |
| SPF | Sembrar Productivo Fondo de Inversión Cerrado SPF-N1U-15 | SCM | 113.873,9429 |
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| Fondos de Inversión en
USD
| Fondo
| Nombre Fondo Inversion
| SAFI
| Valor Cuota
|
| DIV | DIVERSO IMPORT EXPORT FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DIV-E1U-18 | CAP | 2.234,7077 |
| GFC | GLOBAL Fondo de Inversión Cerrado GFC-E1U-16 | SNA | 22.860,3010 |
| KFC | K12 Fondo de Inversion Cerrado KFC-E1U-13 | SMV | 129.997,2103 |
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