SAFI Fondos de Inversión Calific.Riesgo Cartera Cuota Part. Tasa % 30 días Com.
Fija
Com.
Éxito
Fondos de Inversión Abiertos en Dólares
SBI Capital FIA de Mediano Plazo AA2 41,330,465.19 180.02 1,439.00 1.10 1.00 0.29
SBI Premier FIA de Corto Plazo AA2 42,980,321.61 251.37 1,862.00 0.26 0.52 --
SCF Credifondo Corto Plazo AA1 17,120,968.93 138.54 495.00 2.48 0.70 0.85
SCF Credifondo Renta Fija FIA a Mediano Plazo AA2 42,161,317.43 192.97 1,670.00 1.91 1.00 0.42
SNA Efectivo Fondo de Inversión AA2 43,070,912.71 209.14 3,192.00 1.36 1.50 0.21
SFO Fortaleza Inversión Internacional FIA Corto Plazo AAA 5,457,013.02 1.00 272.00 1.17 -- 0.31
SFO Fortaleza Liquidez FIA AA1 10,276,754.30 252.61 1,871.00 (0.58) 1.65 --
SFO Fortaleza Porvenir FIA AA2 40,435,869.15 192.48 2,281.00 1.99 1.65 --
SFO Fortaleza Renta Mixta Internacional Fondo De Inversión Abierto Mediano Plazo AA2 22,262,419.03 123.42 1,244.00 1.57 1.80 --
SUN Global Unión $us FIA - Largo Plazo AA2 16,608,468.50 105.11 419.00 1.31 1.00 0.40
SME Horizonte FIA a Mediano Plazo AA2 38,219,639.61 155.51 2,318.00 0.89 0.70 0.14
SME Mercantil Fondo Mutuo Mediano Plazo AA2 57,669,496.89 204.54 4,161.00 0.26 1.40 --
SNA Portafolio Fondo de Inversión AA2 116,100,658.31 205.12 7,306.00 1.05 1.00 0.06
SME Prossimo FIA Mediano Plazo AA2 80,537,139.08 131.02 7,235.00 0.26 1.00 --
SFO Fortaleza Produce Ganancia AA2 10,914,834.44 172.83 273.00 (1.84) 1.65 --
SSC Renta Activa FIA Corto Plazo AA3 475,966.16 102.55 4.00 1.45 -- --
SUN Fondo de Inversión Mutuo Unión Mediano Plazo AA1 20,396,791.69 210.15 1,678.00 1.02 1.50 0.05
Total Tasa Promedio Ponderada 606,019,036.05 37,720.00 0.94
Fondos de Inversión Abiertos en UFV
SFO Fortaleza UFV Rendimiento Total FIA Mediano Plazo AA1 108,593,198.78 898.34 5,881.00 (2.39) 1.00 --
Total Tasa Promedio Ponderada 108,593,198.78 5,881.00 (2.39)
Fondos de Inversión Abiertos en Bolivianos
SBI A Medida FIA de Corto Plazo AA2 187,909,960.79 1,489.77 1,297.00 1.16 1.30 --
SUN Activo Unión Bs Fondo de Inversion Abierto - Largo Plazo AA2 269,760,899.32 1,084.62 1,092.00 2.90 1.00 0.94
SCF Credifondo Bolivianos FIA a Corto Plazo AA1 274,439,084.99 1,392.78 1,435.00 1.87 1.00 --
SCF Credifondo + Rendimiento Fondo de Inversion Abierto a Mediano Plazo AA2 528,962,425.96 1,140.27 199.00 3.16 1.00 0.25
SME Crecer Bolivianos Fondo Mutuo Mediano Plazo AA1 691,686,550.57 1,380.04 8,868.00 1.14 1.00 --
SFO Fortaleza Disponible FIA Corto Plazo A1 21,257,767.24 506.00 51.00 2.90 1.00 0.88
SUN Fondo Dinero Unión Mediano Plazo AA2 268,739,864.91 666.73 2,884.00 1.42 1.50 --
SNA En Acción FIA Mediano Plazo A1 178,385,344.87 6,115.85 879.00 3.08 3.00 --
SNA Futuro Asegurado FIA de Largo Plazo A2 9,522,556.07 364.24 46.00 7.64 1.70 --
SFO Fondo Mutuo Fortaleza Interés + AA1 162,811,821.19 1,514.93 2,062.00 0.52 2.00 --
SFO Fortaleza Potencia Bolivianos Fondo de Inversion Abierto - Largo Plazo AA2 382,065,177.59 5,649.94 3,509.00 3.59 1.50 0.28
SNA Oportuno Fondo de Inversión AAA 347,785,630.93 1,556.45 4,057.00 1.20 1.00 --
SNA Opción Fondo de Inversión Mediano Plazo AA2 421,560,034.80 1,893.85 2,776.00 3.14 1.00 0.15
SFO Fortaleza Planifica FIA Largo Plazo A1 84,202,679.11 363.17 906.00 6.51 1.60 2.40
SSC Renta Activa Bolivianos - FIA de Corto Plazo AA3 2,161,266.84 104.90 42.00 0.87 1.20 --
SME Superior Fondo Mutuo Mediano Plazo AA2 234,487,818.32 1,837.44 3,193.00 2.13 1.00 --
SBI Ultra FIA de Mediano Plazo AA2 289,282,173.63 1,945.56 2,100.00 0.85 1.00 --
SUN Xtravalor FIA a Mediano Plazo AA2 170,006,367.97 602.80 1,264.00 0.87 1.20 --
Total Tasa Promedio Ponderada 4,525,027,425.10 36,660.00 2.14
Fondos de Inversión Cerrados en Dólares
SME MSC Estratégico FIC EFC-E1U-12 A2 9,547,454.64 10,222.11 14.00 1.76 1.33 --
SNA Internacional FIC FCI-E1U-12 AAA 12,162,675.19 21,954.29 10.00 (0.05) 1.00 --
SBI Gestión Activa FIC GAC-E1-07 AA2 34,576,507.13 69,153.01 4.00 1.73 0.30 --
SNA GLOBAL FIC GFC-E1U-16 A2 105,620,955.47 20,307.82 3.00 3.08 0.70 --
SMV K12 Fondo de Inversion Cerrado KFC-E1U-13 AA3 76,428,462.74 107,797.55 2.00 (1.52) 1.37 --
Total Tasa Promedio Ponderada 238,336,055.17 33.00 1.19
Fondos de Inversión Cerrados en Bolivianos
SMV Agroperativo FIC AGP-N1U-12 AA3 222,409,808.79 114,173.41 4.00 2.09 1.43 --
SCF Credifondo Garantiza - FIC CGF-N1A-16 AA2 163,772,029.09 1,023,575.18 7.00 4.45 1.25 --
SCF Credifondo Garantiza - FIC CGF-N1B-16 AA3 41,226,668.48 1,030,666.71 3.00 28.72 1.25 --
SAL Crecimiento FIC CRF-N1U-15 AA3 595,830,782.81 103,049.25 4.00 1.21 0.92 --
SFO Acelerador de Empresas FIC FAE-N1U-13 AA3 491,986,603.82 407,273.68 3.00 (0.75) 0.87 75.45
SPA FIBRA FIC FFC-N1U-16 A2 495,810,263.96 176,822.49 5.00 (1.19) 1.70 --
SFO PYME II FIC FFY-N1U-14 AA3 316,419,711.14 106,826.37 4.00 1.38 1.15 --
SPA PYME Progreso FIC FPP-N1A-12 A3 17,398,681.98 11,599.12 3.00 (1.34) 11.41 --
SPA PYME Progreso FIC FPP-N1B-12 A2 193,646,693.42 11,259.84 4.00 3.25 1.02 --
SFO Impulsor FIC IFI-N1U-11 A2 290,176,646.52 266,217.11 5.00 2.81 0.81 --
CAP Inclusión Empresarial FIC INC-N1B-16 A2 112,855,709.28 1,006.74 2.00 3.80 2.04 --
CAP Inclusión Empresarial FIC INC-N1A-16 A3 21,000,000.00 1,000.00 3.00 -- 10.95 --
SMV CAP FIC "CAP FIC" KFI-N1U-16 AA3 550,261,119.65 171,260.85 3.00 (1.63) 0.70 --
SBI Fondo de Microfinancieras FIC - MICROFIC MFC-N1U-10 A2 442,408,786.35 499,896.93 3.00 1.70 0.85 --
SME MSC Productivo FIC MSP-N1U-14 A1 169,435,505.41 211,794.38 3.00 0.86 1.10 --
SUN Proquinua Unión FIC PQU-N1U-11 AA3 380,801,972.33 79,103.03 5.00 (0.62) 0.46 --
SUN Propyme Unión FIC PUC-N1U-10 AA2 312,718,072.57 122,972.11 7.00 2.15 0.90 --
SSC Renta Activa Emergente FIC RAE-N1U-12 A1 481,281,929.48 229,181.87 2.00 0.84 0.86 --
SSC Renta Activa PYME FIC de Capital Privado RAP-N1U-11 A1 263,584,692.43 239,622.45 2.00 1.99 1.00 0.00
SSC Renta Activa Puente FIC de Capital Privado REP-N1U-15 A2 1,507,469,989.60 210,100.35 4.00 3.12 0.61 --
SCM Sembrar Alimentario FIC SEM-N1U-12 A3 527,356,817.20 1,117,281.39 3.00 1.10 0.74 --
SCM Sembrar Micro Capital FIC SMC-N1U-11 A1 558,924,475.71 12,420,543.90 4.00 2.96 0.97 --
SCM Sembrar Productivo FIC SPF-N1U-15 A1 530,797,508.63 102,056.82 3.00 0.39 0.63 --
Total Tasa Promedio Ponderada 8,687,574,468.65 86.00 1.49