SAFI Fondos de Inversión Calific.Riesgo Cartera Cuota Part. Tasa % 30 días Com.
Fija
Com.
Éxito
Fondos de Inversión Abiertos en Bolivianos
SBI A Medida FIA CP AA2 160,348,892.26 1,530.8741 1,339 4.48 4,454.35 3,162.32
SUN Activo Unión Bs FIA - LP AA2 176,442,837.42 1,118.0787 1,156 1.67 4,901.38 1,910.26
SME +BENEFICIO FONDO MUTUO MP AA2 110,444,946.51 1,031.8310 103 1.77 4,602.06 0.00
SCF CREDIFONDO CRECIMIENTO BS FIA LP AA3 187,628,584.48 104.7310 205 3.08 6,775.72 0.00
SCF Credifondo Bolivianos FIA CP AA2 221,666,810.08 1,453.1102 1,417 2.96 6,157.64 2,110.85
SCF Credifondo + Rendimiento FIA MP AA2 249,270,467.32 1,189.4043 224 2.24 6,924.37 0.00
SME Crecer Bolivianos Fondo Mutuo MP AA1 508,240,194.94 1,430.1767 10,711 2.00 14,118.18 0.00
SFO FORTALEZA DISPONIBLE FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO CP AA1 15,472,911.89 519.8230 200 2.14 429.90 25.68
SUN DINERO UNIÓN MP AA1 268,462,789.68 683.0857 3,044 1.57 11,186.45 943.72
SNA En Acción FIA A1 135,716,020.19 6,762.6486 902 -2.35 11,310.61 0.00
SNA Futuro Asegurado Fondo de Inversión Abierto de Largo Plazo A2 51,726,938.92 401.3187 706 4.10 2,442.78 0.00
SFO Fortaleza Interés + AA1 143,048,213.91 1,575.3859 1,937 2.03 7,947.86 0.00
SFO Fortaleza Potencia Bs FIA - LP AA2 215,166,849.58 5,940.5560 3,148 2.39 8,967.98 0.00
SNA Oportuno FI AAA 280,630,814.53 1,591.7839 3,799 0.93 7,795.52 0.00
SNA Opción Fondo de Inversión MP AA2 317,429,342.63 1,981.0055 2,744 2.96 8,817.73 0.00
SFO FORTALEZA PLANIFICA FIA LP AA2 174,400,842.79 381.9337 2,349 1.87 7,760.80 0.00
SME PREVISOR FONDO MUTUO LP A2 12,562,322.63 1,039.1706 15 1.62 593.25 0.00
SSC Renta Activa Bolivianos AA3 2,215,104.40 106.6601 40 0.95 73.84 0.00
SME SUPERIOR FONDO MUTUO MP AA2 236,505,203.73 1,921.8837 3,808 2.08 6,569.77 0.00
SBI Ultra FIA MP AA2 286,432,921.78 2,006.1092 2,494 3.54 7,956.69 0.00
SUN Xtravalor FIA MP AA2 141,081,510.38 619.7513 1,380 1.67 4,702.87 0.00
Total Tasa Promedio Ponderada 3,894,894,520.05 41,721 2.17
Fondos de Inversión Abiertos en UFV
SFO Fortaleza UFV Rendimiento Total FIA MP AA1 62,065,963.61 892.3924 5,063 -0.16 1,724.32 0.00
Total Tasa Promedio Ponderada 62,065,963.61 5,063 -0.16
Fondos de Inversión Abiertos en Dólares
SBI Capital FIA MP AA2 42,399,354.13 183.1764 1,738 1.36 1,060.02 346.79
SBI Premier FIA CP AA2 39,980,002.20 255.3118 1,888 1.24 999.53 53.86
SCF Credifondo CP AA1 23,468,220.86 141.2197 1,580 1.76 456.34 304.60
SCF Credifondo Renta Fija FIA MP AA1 42,212,514.18 196.4388 2,189 1.24 1,172.61 208.12
SNA Efectivo FIA AA2 35,175,667.15 212.6687 3,142 0.76 1,465.71 0.00
SCF CREDIFONDO CRECIMIENTO USD FIA LP AA2 13,552,419.16 101.5691 315 1.03 489.41 0.00
SFO Fortaleza Inversión Internacional FIA CP AAA 10,909,487.36 1.0000 449 1.69 0.00 84.73
SFO Fortaleza Liquidez FIA AAA 8,111,904.54 257.0213 1,757 0.17 371.82 0.00
SFO Fortaleza Porvenir FIA AA2 35,674,347.74 196.5304 2,393 -0.12 1,636.34 0.00
SFO FRM FIA MP AA1 23,091,770.32 126.7757 1,421 1.85 1,161.03 0.00
SUN Global Unión $us FIA - LP AA1 11,913,956.59 106.3355 492 1.05 330.95 63.06
SME Horizonte Fondo de Inversión AA2 37,974,913.54 157.2882 2,573 0.87 738.42 202.69
SME Mercantil Fondo Mutuo Mediano Plazo AA2 50,963,958.80 205.0760 4,658 0.25 1,982.01 0.00
SNA Portafolio FI AA2 115,612,765.04 209.0844 7,975 0.99 3,211.56 31.55
SME Prossimo FIA MP AA2 74,129,404.94 131.4580 8,021 0.36 2,059.21 0.00
SFO Fortaleza Produce Ganancia AA2 8,993,136.72 176.5148 230 0.84 412.20 0.00
SSC Renta Activa FIA CP AA3 485,172.94 104.5299 4 0.33 0.00 0.00
SUN Fondo de Inversión Mutuo Unión MP AA1 13,956,598.45 212.9080 1,740 1.59 581.55 104.83
Total Tasa Promedio Ponderada 588,605,594.66 42,565 0.90
Fondos de Inversión Cerrados en Bolivianos
SMV Agroperativo Fondo de Inversión Cerrado AGP-N1U-12 AA3 230,430,564.83 118,290.8444 4 1.27 8,292.64 0.00
SCF Credifondo Garantiza - Fondo de Inversión Cerrado CGF-N1A-16 AA2 178,709,039.76 1,116,931.4985 8 5.00 8,572.66 0.00
SCF Credifondo Garantiza - Fondo de Inversión Cerrado CGF-N1B-16 AA3 68,175,072.28 1,704,376.8070 3 25.05 8,572.66 0.00
SAL Crecimiento FIC CRF-N1U-15 AA3 620,194,353.16 107,262.9459 5 0.62 17,401.36 0.00
SME MSC EXPANSIÓN FONDO DE INVERSIÓN CERRADO EXP-N1U-18 AA2 639,057,889.12 201,595.5486 5 3.88 8,694.52 0.00
SFO Acelerador de Empresas FIC FAE-N1U-13 AA3 512,253,964.62 424,051.2952 3 -2.34 13,689.52 0.00
SPA FIBRA FIC FFC-N1U-16 A2 512,873,136.89 182,907.6808 4 3.43 12,197.89 0.00
SFO PYME II FIC FFY-N1U-14 AA3 326,101,789.87 110,095.1350 4 1.57 13,512.99 0.00
SPA PYME Progreso Fondo de Inversión Cerrado FPP-N1A-12 A3 17,828,021.43 11,885.3476 3 3.74 4,936.36 0.00
SPA PYME Progreso Fondo de Inversión Cerrado FPP-N1B-12 A2 203,545,778.37 11,835.4331 4 3.75 4,936.36 0.00
SFO Impulsor Fondo de Inversión Cerrado IFI-N1U-11 A1 302,103,218.95 277,158.9165 5 2.92 3,546.27 0.00
CAP IE FIC INC-N1A-16 A3 24,761,097.95 1,179.0999 3 13.03 12,680.48 0.00
CAP IE FIC INC-N1B-16 A2 243,816,535.85 1,089.8777 4 4.41 12,680.48 0.00
SFE INTERFIN FONDO DE INVERSIÓN CERRADO ITF-N1U-18 A1 547,727,180.74 69,854.2508 3 -2.50 1,120.81 0.00
SMV CAP Fondo de Inversión Cerrado "CAP FIC" KFI-N1U-16 AA2 566,294,595.42 176,251.0412 3 7.22 14,395.06 0.00
SME MSC Prodcutivo FIC MSP-N1U-14 AA2 176,231,943.36 220,289.9292 3 2.43 5,049.41 0.00
SUN Proquinua Unión FIC PQU-N1U-11 AA3 391,585,292.95 81,343.0189 5 3.90 5,049.07 0.00
SUN Propyme Unión Fondo de Inversión Cerrado PUC-N1U-10 AA2 322,970,465.80 127,003.7223 7 2.46 7,177.27 0.00
SSC Renta Activa Emergente Fondo de Inversión Cerrado RAE-N1U-12 A1 505,915,205.92 240,912.0028 2 5.60 15,803.53 12,900.75
SSC Renta Activa PYME FIC RAP-N1U-11 AA3 276,706,595.34 251,551.4503 2 3.55 5,688.78 569.32
SSC Renta Activa Puente FIC REP-N1U-15 A2 1,581,380,777.66 220,401.5021 4 6.43 27,630.02 0.00
SCM Sembrar Alimentario Fondo de Inversión Cerrado SEM-N1U-12 AA3 552,897,489.89 1,171,392.9871 3 3.02 13,960.51 0.00
SCM SEMBRAR EXPORTADOR FIC SFI-N1U-17 A2 1,132,399,225.64 201,997.7213 5 3.15 24,224.26 0.00
SCM Sembrar Micro Capital Fondo de Inversión Cerrado SMC-N1U-11 A1 589,253,357.68 13,094,519.0596 4 3.29 16,280.43 0.00
SCM Sembrar FIC SPF-N1U-15 A1 552,353,349.80 106,201.3747 3 2.32 11,793.77 0.00
Total Tasa Promedio Ponderada 11,075,565,943.28 99 3.42
Fondos de Inversión Cerrados en Dólares
SME MSC Estratégico Fondo de Inversión Cerrado EFC-E1U-12 AA3 9,423,384.38 10,089.2766 15 0.36 230.33 0.00
SNA GLOBAL FIC GFC-E1U-16 AA1 109,870,001.56 21,124.7840 3 3.48 2,136.41 532.20
SMV K12 FIC KFC-E1U-13 AA3 79,410,669.42 112,003.7650 2 2.10 2,947.35 174.30
Total Tasa Promedio Ponderada 198,704,055.36 20 2.78