SAFI Fondos de Inversión Calific.Riesgo Cartera Cuota Part. Tasa % 30 días Com.
Fija
Com.
Éxito
Fondos de Inversión Abiertos en Bolivianos
SBI A Medida FIA CP AA2 183,797,628.08 1,525.9746 1,337 2.57 5,105.63 0.00
SUN Activo Unión Bs FIA - LP AA2 184,477,084.12 1,110.9132 1,180 0.00 5,124.51 0.00
SME +BENEFICIO FONDO MUTUO MP A2 100,760,332.24 1,022.6554 54 -2.43 4,198.52 0.00
SCF CREDIFONDO CRECIMIENTO BS FIA LP A1 209,783,927.28 104.1057 158 1.48 7,575.80 0.00
SCF Credifondo Bolivianos FIA CP AA1 200,506,943.67 1,438.0567 1,378 -3.49 5,569.79 0.00
SCF Credifondo + Rendimiento FIA MP AA2 267,145,514.33 1,179.3026 210 -1.93 7,420.91 0.00
SME Crecer Bolivianos Fondo Mutuo MP AA1 544,788,052.23 1,422.7147 10,563 1.94 15,133.42 0.00
SFO FORTALEZA DISPONIBLE FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO CP AA1 19,988,788.95 516.7133 165 3.65 555.78 537.55
SUN DINERO UNIÓN MP AA1 285,595,090.42 680.6682 3,045 3.19 11,900.60 7,480.01
SNA En Acción FIA A1 141,650,557.71 6,631.2138 899 21.17 11,805.52 3,934.85
SNA Futuro Asegurado Fondo de Inversión Abierto de Largo Plazo A2 38,145,803.36 396.0474 540 8.02 1,801.41 0.00
SFO Fortaleza Interés + AA1 164,460,320.62 1,569.0170 1,955 2.33 9,137.25 215.17
SFO Fortaleza Potencia Bs FIA - LP AA2 235,604,448.79 5,903.2278 3,197 2.60 9,816.80 0.00
SNA Oportuno FI AAA 293,410,453.10 1,586.0576 3,825 1.96 8,150.53 536.29
SNA Opción Fondo de Inversión MP AA2 309,171,759.74 1,964.7021 2,746 3.57 8,588.53 6,859.04
SFO FORTALEZA PLANIFICA FIA LP AA2 208,416,573.19 379.7469 2,322 2.10 9,269.73 0.00
SME PREVISOR FONDO MUTUO LP A2 11,234,012.76 1,033.9155 13 1.31 530.52 0.00
SSC Renta Activa Bolivianos AA3 2,208,756.88 106.3539 40 0.85 73.63 0.00
SME SUPERIOR FONDO MUTUO MP AA2 246,552,411.98 1,909.9356 3,795 1.29 6,848.87 0.00
SBI Ultra FIA MP AA2 318,981,360.95 1,997.9452 2,484 1.37 8,860.84 0.00
SUN Xtravalor FIA MP AA2 151,428,656.54 617.2394 1,412 3.80 5,047.90 3,365.16
Total Tasa Promedio Ponderada 4,118,108,476.94 41,318 2.22
Fondos de Inversión Abiertos en UFV
SFO Fortaleza UFV Rendimiento Total FIA MP AA1 72,453,105.13 892.3368 5,176 0.39 2,012.70 0.00
Total Tasa Promedio Ponderada 72,453,105.13 5,176 0.39
Fondos de Inversión Abiertos en Dólares
SBI Capital FIA MP AA2 42,194,785.06 182.5699 1,674 1.40 619.43 263.89
SBI Premier FIA CP AA2 41,102,106.77 254.6579 1,878 1.39 710.62 169.20
SCF Credifondo CP AA1 23,083,710.78 140.6813 1,429 0.99 448.86 107.08
SCF Credifondo Renta Fija FIA MP AA1 40,108,531.53 195.8147 2,117 0.94 1,114.16 191.13
SNA Efectivo FIA AA2 35,230,805.97 211.6241 3,112 -1.70 1,468.01 0.00
SCF CREDIFONDO CRECIMIENTO USD FIA LP AA2 12,303,989.64 101.2418 248 0.57 444.33 60.83
SFO Fortaleza Inversión Internacional FIA CP AAA 8,602,195.46 1.0000 360 2.15 0.00 79.86
SFO Fortaleza Liquidez FIA AAA 9,201,631.26 256.5337 1,791 0.59 422.68 0.00
SFO Fortaleza Porvenir FIA AA2 37,609,985.95 196.0862 2,432 1.18 1,723.87 0.00
SFO FRM FIA MP AA1 22,261,695.54 126.2418 1,362 1.63 1,119.52 0.00
SUN Global Unión $us FIA - LP AA1 11,937,134.51 106.0692 473 0.45 331.60 0.00
SME Horizonte Fondo de Inversión AA2 38,701,766.45 156.9814 2,561 0.71 752.55 80.79
SME Mercantil Fondo Mutuo Mediano Plazo AA2 51,250,175.02 204.9952 4,610 0.11 1,993.14 0.00
SNA Portafolio FI AA2 112,208,639.70 208.2990 7,767 0.85 3,116.99 0.00
SME Prossimo FIA MP AA2 73,117,841.03 131.3586 7,925 0.30 2,031.11 0.00
SFO Fortaleza Produce Ganancia AA2 9,212,491.49 175.8030 235 0.83 422.26 0.00
SSC Renta Activa FIA CP AA3 484,730.55 104.4346 4 0.47 0.00 0.00
SUN Fondo de Inversión Mutuo Unión MP AA1 15,908,409.78 212.3434 1,707 2.42 662.89 220.95
Total Tasa Promedio Ponderada 584,520,626.49 41,685 0.74
Fondos de Inversión Cerrados en Bolivianos
SMV Agroperativo Fondo de Inversión Cerrado AGP-N1U-12 AA3 229,403,342.15 117,763.5227 4 2.76 8,721.42 0.00
SCF Credifondo Garantiza - Fondo de Inversión Cerrado CGF-N1A-16 AA2 176,330,761.37 1,102,067.2586 8 4.42 8,295.81 0.00
SCF Credifondo Garantiza - Fondo de Inversión Cerrado CGF-N1B-16 AA3 62,580,236.38 1,564,505.9095 3 30.28 8,295.81 0.00
SAL Crecimiento FIC CRF-N1U-15 AA3 617,989,009.03 106,881.5304 5 3.85 17,909.53 0.00
SME MSC EXPANSIÓN FONDO DE INVERSIÓN CERRADO EXP-N1U-18 AA2 633,660,051.51 199,892.7607 5 -4.93 6,401.17 0.00
SFO Acelerador de Empresas FIC FAE-N1U-13 AA3 510,949,878.99 422,971.7541 3 1.36 13,839.35 0.00
SPA FIBRA FIC FFC-N1U-16 A2 506,921,105.28 180,784.9876 4 4.22 11,610.54 5,871.16
SFO PYME II FIC FFY-N1U-14 AA3 324,430,384.84 109,530.8524 4 3.23 12,595.45 0.00
SPA PYME Progreso Fondo de Inversión Cerrado FPP-N1A-12 A3 17,675,994.40 11,783.9963 3 -3.82 5,988.09 602.77
SPA PYME Progreso Fondo de Inversión Cerrado FPP-N1B-12 A2 201,531,417.24 11,718.3055 4 5.50 5,988.09 602.77
SFO Impulsor Fondo de Inversión Cerrado IFI-N1U-11 A1 300,378,544.17 275,576.6460 5 2.96 4,033.23 0.00
CAP IE FIC INC-N1A-16 A3 23,403,967.47 1,114.4746 3 27.72 12,741.89 0.00
CAP IE FIC INC-N1B-16 A2 241,258,806.67 1,078.4444 4 3.72 12,741.89 0.00
SMV CAP Fondo de Inversión Cerrado "CAP FIC" KFI-N1U-16 AA2 558,147,396.57 173,715.3428 3 7.70 14,296.09 0.00
SME MSC Prodcutivo FIC MSP-N1U-14 AA2 174,600,340.35 218,250.4254 3 -1.88 5,163.73 0.00
SUN Proquinua Unión FIC PQU-N1U-11 AA3 388,379,747.40 80,677.1391 5 2.79 4,980.39 0.00
SUN Propyme Unión Fondo de Inversión Cerrado PUC-N1U-10 AA2 321,383,308.51 126,379.5944 7 3.48 7,141.97 0.00
SSC Renta Activa Emergente Fondo de Inversión Cerrado RAE-N1U-12 A1 497,187,911.89 236,756.1485 2 8.59 16,517.01 2,688.56
SSC Renta Activa PYME FIC RAP-N1U-11 AA3 274,039,728.02 249,127.0255 2 4.20 5,959.39 0.00
SSC Renta Activa Puente FIC REP-N1U-15 A2 1,536,265,068.28 214,113.5984 5 5.98 25,026.01 0.00
SCM Sembrar Alimentario Fondo de Inversión Cerrado SEM-N1U-12 AA3 548,212,009.74 1,161,466.1223 3 3.04 14,384.79 0.00
SCM SEMBRAR EXPORTADOR FIC SFI-N1U-17 A2 1,118,904,112.56 199,590.4589 5 3.21 23,648.43 0.00
SCM Sembrar Micro Capital Fondo de Inversión Cerrado SMC-N1U-11 A1 584,163,348.48 12,981,407.7440 4 2.83 16,745.42 0.00
SCM Sembrar FIC SPF-N1U-15 A1 548,708,753.32 105,500.6255 3 2.60 11,755.56 0.00
Total Tasa Promedio Ponderada 10,396,505,224.62 97 3.76
Fondos de Inversión Cerrados en Dólares
SME MSC Estratégico Fondo de Inversión Cerrado EFC-E1U-12 AA3 9,374,852.59 10,037.3154 15 1.80 324.91 0.00
SNA Internacional FIC FCI-E1U-12 AAA 12,325,121.84 22,247.5123 10 3.24 342.38 105.45
SNA GLOBAL FIC GFC-E1U-16 AA1 108,066,344.09 20,777.9935 3 2.97 2,101.33 0.00
SMV K12 FIC KFC-E1U-13 AA3 78,986,670.73 111,405.7415 2 6.13 2,928.65 0.00
Total Tasa Promedio Ponderada 208,752,989.25 30 4.13