SAFI Fondos de Inversión Calific.Riesgo Cartera Cuota Part. Tasa % 30 días Com.
Fija
Com.
Éxito
Fondos de Inversión Abiertos en Bolivianos
SBI A Medida FIA CP AA2 183,229,989.40 1,512.2125 1,329 2.37 5,089.86 0.00
SUN Activo Unión Bs FIA - LP AA2 240,822,362.93 1,098.4872 1,251 5.90 6,690.12 15,333.67
SME +BENEFICIO FONDO MUTUO MP A2 40,677,090.21 1,005.5294 2 1.40 1,694.95 0.00
SCF CREDIFONDO CRECIMIENTO BS FIA LP A1 156,850,006.37 102.0367 45 2.03 5,664.23 0.00
SCF Credifondo Bolivianos FIA CP AA1 222,641,568.97 1,427.9570 1,359 2.36 6,184.66 19.90
SCF Credifondo + Rendimiento FIA MP AA2 361,362,618.52 1,167.9548 202 2.96 10,038.16 1,017.02
SME Crecer Bolivianos Fondo Mutuo MP AA1 625,353,530.98 1,408.2716 10,051 2.07 17,371.41 0.00
SFO FORTALEZA DISPONIBLE FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO CP AA1 10,667,488.44 512.8244 150 0.64 296.35 0.00
SUN DINERO UNIÓN MP AA1 250,854,654.82 673.1709 2,997 2.88 10,452.89 4,370.17
SNA En Acción FIA A1 157,621,832.09 6,403.8683 918 4.23 13,136.61 4,378.51
SNA Futuro Asegurado Fondo de Inversión Abierto de Largo Plazo A2 20,796,129.63 385.2452 343 6.48 982.09 0.00
SFO Fortaleza Interés + AA1 168,511,759.05 1,550.7162 1,994 1.83 9,365.02 0.00
SFO Fortaleza Potencia Bs FIA - LP AA2 244,204,664.56 5,824.8344 3,297 4.56 10,179.38 3,928.61
SNA Oportuno FI AAA 296,170,948.15 1,572.9047 3,885 1.50 8,227.21 518.92
SNA Opción Fondo de Inversión MP AA2 292,145,921.02 1,931.3140 2,737 2.44 8,115.45 2,293.36
SFO FORTALEZA PLANIFICA FIA LP AA2 221,457,283.36 374.2978 2,152 3.53 9,847.48 1,802.43
SME PREVISOR FONDO MUTUO LP A2 10,300,264.72 1,015.2769 3 2.15 486.42 0.00
SSC Renta Activa Bolivianos AA3 2,171,646.77 105.5248 40 3.56 72.39 0.00
SME SUPERIOR FONDO MUTUO MP AA2 264,978,818.36 1,883.9330 3,615 2.66 7,360.73 18.77
SBI Ultra FIA MP AA2 300,500,205.33 1,980.7968 2,353 3.13 8,347.48 556.93
SUN Xtravalor FIA MP AA2 148,911,641.49 609.3802 1,393 2.75 4,963.93 1,252.32
Total Tasa Promedio Ponderada 4,220,230,425.17 40,116 2.86
Fondos de Inversión Abiertos en UFV
SFO Fortaleza UFV Rendimiento Total FIA MP AA1 87,942,090.87 890.4224 5,409 0.61 2,444.57 0.00
Total Tasa Promedio Ponderada 87,942,090.87 5,409 0.61
Fondos de Inversión Abiertos en Dólares
SBI Capital FIA MP AA2 39,111,978.29 181.3544 1,580 1.33 571.87 342.50
SBI Premier FIA CP AA2 40,114,521.01 253.0272 1,866 1.42 544.81 282.59
SCF Credifondo CP AA1 22,565,534.67 139.9542 1,172 1.00 438.78 69.98
SCF Credifondo Renta Fija FIA MP AA2 40,043,660.17 194.6750 1,984 0.87 1,112.36 109.10
SNA Efectivo FIA AA2 36,393,903.13 210.7100 3,106 2.18 1,516.49 352.85
SCF CREDIFONDO CRECIMIENTO USD FIA LP A1 7,600,882.62 100.4248 92 1.49 274.49 46.58
SFO Fortaleza Inversión Internacional FIA CP AAA 6,527,408.29 1.0000 313 0.60 0.00 0.00
SFO Fortaleza Liquidez FIA AAA 9,650,322.00 255.3239 1,820 1.08 442.49 0.00
SFO Fortaleza Porvenir FIA AA2 39,369,036.93 195.2786 2,428 3.64 1,805.67 0.00
SFO FRM FIA MP AA2 21,279,184.55 125.4428 1,307 2.87 1,069.42 0.00
SUN Global Unión $us FIA - LP AA2 13,544,139.06 105.6757 475 9.74 376.26 940.63
SME Horizonte Fondo de Inversión AA2 40,186,100.56 156.4980 2,488 0.72 781.41 84.56
SME Mercantil Fondo Mutuo Mediano Plazo AA2 46,756,163.32 204.7780 4,416 0.19 1,818.37 0.00
SNA Portafolio FI AA2 112,251,851.31 207.1903 7,539 1.26 3,118.20 106.87
SME Prossimo FIA MP AA2 84,378,588.74 131.2063 7,731 0.19 2,343.91 0.00
SFO Fortaleza Produce Ganancia AA2 9,992,902.59 175.1215 256 3.30 458.23 0.00
SSC Renta Activa FIA CP AA3 482,956.33 104.0523 4 1.43 0.00 0.00
SUN Fondo de Inversión Mutuo Unión MP AA1 16,428,484.29 210.4885 1,697 0.32 684.55 0.00
Total Tasa Promedio Ponderada 586,677,617.86 40,274 1.44
Fondos de Inversión Cerrados en Bolivianos
SMV Agroperativo Fondo de Inversión Cerrado AGP-N1U-12 AA3 226,982,198.96 116,520.6360 4 2.78 8,931.20 0.00
SCF Credifondo Garantiza - Fondo de Inversión Cerrado CGF-N1A-16 AA2 171,967,628.64 1,074,797.6790 8 5.26 7,785.12 0.00
SCF Credifondo Garantiza - Fondo de Inversión Cerrado CGF-N1B-16 AA3 52,236,159.09 1,305,903.9773 3 29.88 7,785.12 0.00
SAL Crecimiento FIC CRF-N1U-15 AA3 609,117,027.47 105,347.1165 5 3.32 17,398.88 0.00
SFO Acelerador de Empresas FIC FAE-N1U-13 AA3 503,147,005.43 416,512.4217 3 1.09 12,916.92 0.00
SPA FIBRA FIC FFC-N1U-16 A2 499,447,057.18 178,119.4926 4 3.24 8,242.83 6,658.85
SFO PYME II FIC FFY-N1U-14 AA3 321,060,718.61 108,393.2203 4 2.51 10,462.91 0.00
SPA PYME Progreso Fondo de Inversión Cerrado FPP-N1A-12 A3 17,546,039.78 11,697.3599 3 2.46 5,882.81 0.00
SPA PYME Progreso Fondo de Inversión Cerrado FPP-N1B-12 A2 197,077,998.36 11,459.3556 4 3.63 5,882.81 0.00
SFO Impulsor Fondo de Inversión Cerrado IFI-N1U-11 A2 296,413,308.20 271,938.8149 5 1.67 6,290.90 0.00
CAP IE FIC INC-N1A-16 A3 21,000,000.00 1,000.0000 3 9,721.47 0.00
CAP IE FIC INC-N1B-16 A2 235,802,151.88 1,054.0528 4 4.82 9,721.47 0.00
SMV CAP Fondo de Inversión Cerrado "CAP FIC" KFI-N1U-16 AA3 549,791,361.99 171,114.6474 3 4.48 11,394.51 0.00
SBI MICROFIC MFC-N1U-10 AA2 453,370,514.08 512,283.0668 3 1.12 9,560.54 0.00
SME MSC Prodcutivo FIC MSP-N1U-14 A1 173,340,663.94 216,675.8299 3 1.75 5,180.95 0.00
SUN Proquinua Unión FIC PQU-N1U-11 AA3 387,822,162.30 80,561.3133 5 3.67 4,216.08 0.00
SUN Propyme Unión Fondo de Inversión Cerrado PUC-N1U-10 AA2 318,118,389.05 125,095.7094 7 1.48 7,069.41 0.00
SSC Renta Activa Emergente Fondo de Inversión Cerrado RAE-N1U-12 A1 488,693,655.46 232,711.2645 2 9.83 17,323.38 0.00
SSC Renta Activa PYME FIC RAP-N1U-11 A1 270,138,214.47 245,580.1950 2 4.96 6,408.63 0.00
SSC Renta Activa Puente FIC REP-N1U-15 A2 1,534,897,169.49 213,922.9505 5 2.96 23,268.28 0.00
SCM Sembrar Alimentario Fondo de Inversión Cerrado SEM-N1U-12 A1 539,455,214.36 1,142,913.5897 3 3.08 15,608.15 0.00
SCM SEMBRAR EXPORTADOR FIC SFI-N1U-17 A2 1,128,351,688.18 201,275.7203 5 2.18 0.00 0.00
SCM Sembrar Micro Capital Fondo de Inversión Cerrado SMC-N1U-11 A1 573,907,349.43 12,753,496.6540 4 3.03 16,895.55 0.00
SCM Sembrar FIC SPF-N1U-15 A1 540,621,086.80 103,945.6041 3 2.31 10,907.15 0.00
Total Tasa Promedio Ponderada 10,110,304,763.15 95 3.32
Fondos de Inversión Cerrados en Dólares
SME MSC Estratégico Fondo de Inversión Cerrado EFC-E1U-12 A2 9,377,051.79 10,039.6700 14 1.14 326.40 0.00
SNA Internacional FIC FCI-E1U-12 AAA 12,241,353.99 22,096.3068 10 1.09 340.05 0.00
SNA GLOBAL FIC GFC-E1U-16 AA3 107,251,965.28 20,621.4123 3 4.07 2,085.50 141.16
SMV K12 FIC KFC-E1U-13 AA3 77,476,928.06 109,276.3442 2 5.01 2,934.95 0.00
Total Tasa Promedio Ponderada 206,347,299.12 29 4.11