SAFI Fondos de Inversión Calific.Riesgo Cartera Cuota Part. Tasa % 30 días Com.
Fija
Com.
Éxito
Fondos de Inversión Abiertos en Bolivianos
SBI A Medida FIA CP AA2 175,445,202.17 1,495.5436 1,301 1.23 4,873.61 0.00
SUN Activo Unión Bs FIA - LP AA2 245,591,385.14 1,089.0415 1,203 1.18 6,822.18 213.53
SCF Credifondo Bolivianos FIA CP AA1 256,197,282.66 1,404.4487 1,410 -1.73 7,116.79 0.00
SCF Credifondo + Rendimiento FIA MP AA2 449,121,376.42 1,147.2056 207 1.81 12,475.94 0.00
SME Crecer Bolivianos Fondo Mutuo MP AA1 748,305,493.43 1,389.0598 9,249 1.94 20,786.84 0.00
SFO FORTALEZA DISPONIBLE FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO CP A1 40,294,451.60 508.7046 128 1.15 1,119.32 0.00
SUN DINERO UNIÓN MP AA1 266,098,424.26 668.0220 2,980 1.32 11,087.90 72.44
SNA En Acción FIA A1 155,330,535.07 6,148.7155 845 1.91 12,945.41 1,393.67
SNA Futuro Asegurado Fondo de Inversión Abierto de Largo Plazo A2 14,749,806.85 372.6839 175 5.26 696.55 0.00
SFO Fortaleza Interés + AA1 140,192,158.79 1,526.2202 2,041 1.18 7,789.87 0.00
SFO Fortaleza Potencia Bs FIA - LP AA2 304,092,609.42 5,684.6125 3,432 -0.09 12,675.38 0.00
SNA Oportuno FI AAA 304,983,639.64 1,556.6269 4,017 -2.17 8,472.00 0.00
SNA Opción Fondo de Inversión MP AA2 458,737,936.95 1,902.5916 2,778 0.41 12,743.07 0.00
SFO FORTALEZA PLANIFICA FIA LP A1 144,343,729.75 366.0453 1,587 -0.26 6,415.89 0.00
SSC Renta Activa Bolivianos AA3 2,164,783.08 105.1898 40 0.49 72.16 0.00
SME SUPERIOR FONDO MUTUO LP AA2 240,715,062.54 1,852.4803 3,331 2.77 6,686.72 0.00
SBI Ultra FIA MP AA2 288,577,228.80 1,952.0246 2,176 0.11 8,016.26 0.00
SUN Xtravalor FIA MP AA2 170,269,926.26 605.2963 1,482 0.76 5,675.85 0.00
Total Tasa Promedio Ponderada 4,405,211,032.83 38,382 0.81
Fondos de Inversión Abiertos en UFV
SFO Fortaleza UFV Rendimiento Total FIA MP AA1 100,045,716.90 894.9408 5,762 -1.76 2,779.54 0.00
Total Tasa Promedio Ponderada 100,045,716.90 5,762 -1.76
Fondos de Inversión Abiertos en Dólares
SBI Capital FIA MP AA2 41,256,219.35 180.4151 1,489 1.07 588.60 49.62
SBI Premier FIA CP AA2 44,345,553.22 251.7775 1,855 0.86 568.22 86.35
SCF Credifondo CP AA1 21,194,894.89 138.9462 731 0.91 412.13 58.58
SCF Credifondo Renta Fija FIA MP AA2 46,341,717.19 193.4071 1,836 0.84 1,287.31 145.06
SNA Efectivo FIA AA2 40,394,840.17 209.6277 3,176 0.53 1,683.19 0.00
SFO Fortaleza Inversión Internacional FIA CP AAA 5,975,920.56 1.0000 291 0.84 0.00 12.12
SFO Fortaleza Liquidez FIA AA1 10,769,527.96 252.8596 1,854 -1.95 493.70 0.00
SFO Fortaleza Porvenir FIA AA2 40,867,321.09 192.9953 2,384 -0.00 1,873.22 0.00
SFO FRM FIA MP AA2 21,097,010.71 123.8873 1,265 -1.13 1,060.02 0.00
SUN Global Unión $us FIA - LP AA2 14,257,365.60 105.1989 453 0.25 396.05 0.00
SME Horizonte Fondo de Inversión AA2 38,671,541.46 155.9016 2,388 0.75 751.96 0.00
SME Mercantil Fondo Mutuo Mediano Plazo AA2 55,579,779.21 204.6357 4,227 0.13 2,161.52 0.00
SNA Portafolio FI AA2 116,649,108.93 205.6639 7,466 0.37 3,240.34 0.00
SME Prossimo FIA MP AA2 86,678,670.02 131.1124 7,446 0.16 2,407.81 0.00
SFO Fortaleza Produce Ganancia AA2 10,559,334.05 173.6612 271 2.70 484.00 268.57
SSC Renta Activa FIA CP AA3 478,403.25 103.0714 4 1.45 0.00 0.00
SUN Fondo de Inversión Mutuo Unión MP AA1 19,457,212.29 210.3297 1,686 0.93 810.75 52.94
Total Tasa Promedio Ponderada 614,574,419.95 38,822 0.43
Fondos de Inversión Cerrados en Bolivianos
SMV Agroperativo Fondo de Inversión Cerrado AGP-N1U-12 AA3 223,890,551.21 114,933.5478 4 3.25 7,929.94 0.00
SCF Credifondo Garantiza - Fondo de Inversión Cerrado CGF-N1A-16 AA2 166,392,644.40 1,039,954.0275 8 5.21 7,317.98 0.00
SCF Credifondo Garantiza - Fondo de Inversión Cerrado CGF-N1B-16 AA3 44,357,885.39 1,108,947.1348 3 31.95 7,317.98 0.00
SAL Crecimiento FIC CRF-N1U-15 AA3 597,678,175.91 103,368.7610 5 1.33 15,371.52 0.00
SFO Acelerador de Empresas FIC FAE-N1U-13 AA3 494,691,156.22 409,512.5465 3 1.50 12,033.25 0.00
SPA FIBRA FIC FFC-N1U-16 A2 496,641,334.70 177,118.8783 4 -0.71 23,453.62 0.00
SFO PYME II FIC FFY-N1U-14 AA3 318,134,878.95 107,405.4284 4 2.05 10,684.42 0.00
SPA PYME Progreso Fondo de Inversión Cerrado FPP-N1A-12 A3 17,070,158.62 11,380.1057 3 7.03 5,856.21 0.00
SPA PYME Progreso Fondo de Inversión Cerrado FPP-N1B-12 A2 196,314,661.72 11,414.9704 4 3.37 5,856.21 0.00
SFO Impulsor Fondo de Inversión Cerrado IFI-N1U-11 A2 291,335,349.93 267,280.1376 5 2.69 7,361.35 0.00
CAP IE FIC INC-N1A-16 A3 21,000,000.00 1,000.0000 3 7,440.48 0.00
CAP IE FIC INC-N1B-16 A2 114,295,426.32 1,019.4936 3 4.53 7,440.48 0.00
SMV CAP Fondo de Inversión Cerrado "CAP FIC" KFI-N1U-16 A1;AA3 549,224,810.95 170,938.3165 3 -1.34 10,912.22 0.00
SBI MICROFIC MFC-N1U-10 A2 446,532,586.79 504,556.5952 3 2.83 10,537.72 0.00
SME MSC Prodcutivo FIC MSP-N1U-14 A1 170,811,222.19 213,514.0277 3 3.42 4,436.17 0.00
SUN Proquinua Unión FIC PQU-N1U-11 AA3 383,862,593.53 79,738.8021 5 1.50 4,188.10 0.00
SUN Propyme Unión Fondo de Inversión Cerrado PUC-N1U-10 AA2 313,080,808.02 123,114.7495 7 1.88 7,827.15 0.00
SSC Renta Activa Emergente Fondo de Inversión Cerrado RAE-N1U-12 A1 486,527,785.23 231,679.8977 2 0.79 12,146.11 0.00
SSC Renta Activa PYME FIC RAP-N1U-11 A1 266,959,621.59 242,690.5651 2 2.23 6,983.47 0.00
SSC Renta Activa Puente FIC REP-N1U-15 A2 1,535,497,837.00 214,006.6672 4 2.33 26,265.87 19,689.17
SCM Sembrar Alimentario Fondo de Inversión Cerrado SEM-N1U-12 A3 528,609,797.97 1,119,936.0126 3 0.77 14,262.07 0.00
SCM Sembrar Micro Capital Fondo de Inversión Cerrado SMC-N1U-11 A1 563,878,354.08 12,530,630.0907 4 3.36 16,256.59 0.00
SCM Sembrar FIC SPF-N1U-15 A1 532,691,269.98 102,420.9325 3 2.62 9,899.50 0.00
Total Tasa Promedio Ponderada 8,759,478,910.70 88 2.00
Fondos de Inversión Cerrados en Dólares
SME MSC Estratégico Fondo de Inversión Cerrado EFC-E1U-12 A2 9,350,441.50 10,011.1793 14 0.40 307.01 0.00
SNA Internacional FIC FCI-E1U-12 AAA 12,172,030.16 21,971.1736 10 -0.11 338.12 0.00
SNA GLOBAL FIC GFC-E1U-16 A1 106,661,289.92 20,507.8427 3 3.24 2,074.02 328.28
SMV K12 FIC KFC-E1U-13 A1;AA3 76,860,447.12 108,406.8366 2 -0.57 2,878.90 849.92
Total Tasa Promedio Ponderada 205,044,208.70 29 1.48