SAFI Fondos de Inversión Calific.Riesgo Cartera Cuota Part. Tasa % 30 días Com.
Fija
Com.
Éxito
Fondos de Inversión Abiertos en Bolivianos
SBI A Medida FIA CP AA2 164,674,837.11 1,544.9240 1,333 5.16 4,574.54 4,048.54
SUN Activo Unión Bs FIA - LP AA2 195,485,094.14 1,126.7217 1,174 2.16 5,430.38 3,253.25
SME +BENEFICIO FONDO MUTUO MP AA2 119,512,322.08 1,050.1651 221 14.72 4,980.23 8,300.04
SCF CREDIFONDO CRECIMIENTO BS FIA LP AA3 164,929,013.64 105.5364 259 3.41 5,956.01 692.93
SCF Credifondo Bolivianos FIA CP AA3 206,086,432.42 1,458.8290 1,438 -0.51 5,724.78 0.00
SCF Credifondo + Rendimiento FIA MP AA2 223,051,672.50 1,197.0900 251 1.61 6,196.05 0.00
SME Crecer Bolivianos Fondo Mutuo MP AA2 547,827,665.42 1,438.7596 10,826 1.51 18,261.53 0.00
SFO FORTALEZA DISPONIBLE FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO CP AA1 20,535,192.97 524.1206 318 2.53 570.45 146.34
SUN DINERO UNIÓN MP AA2 304,796,701.11 688.7111 3,074 2.40 12,700.60 5,029.23
SNA En Acción FIA A1 163,627,839.34 6,948.0052 1,007 12.46 13,637.17 4,545.34
SNA Futuro Asegurado Fondo de Inversión Abierto de Largo Plazo A2 71,101,802.17 407.9164 909 4.62 3,357.74 0.00
SFO Fortaleza Interés + AA1 132,040,637.81 1,585.2018 1,927 4.39 5,136.49 3,667.90
SFO Fortaleza Potencia Bs FIA - LP AA2 204,934,684.19 5,980.5256 3,086 2.41 6,831.01 0.00
SNA Oportuno FI AAA 273,118,478.73 1,601.0060 3,763 1.40 7,586.84 0.00
SNA Opción Fondo de Inversión MP AA3 328,276,626.87 2,003.0216 2,742 2.11 9,119.05 0.00
SFO FORTALEZA PLANIFICA FIA LP AA2 145,108,230.81 384.6054 2,327 3.86 5,245.39 1,241.90
SBI PROYECCIÓN FIA LP A2 11,391,361.66 5,040.3490 37 3.42 395.55 1.38
SME PREVISOR FONDO MUTUO LP AA2 10,910,733.90 1,047.3922 23 2.62 515.25 9.20
SSC Renta Activa Bolivianos AA3 2,219,465.49 106.8704 40 0.55 73.98 0.00
SME SUPERIOR FONDO MUTUO MP AA3 223,297,069.60 1,936.7884 3,792 2.23 6,202.87 0.00
SBI Ultra FIA MP AA2 261,300,237.24 2,030.1423 2,510 8.01 7,258.90 12,949.52
SUN Xtravalor FIA MP AA2 141,828,068.52 625.3752 1,383 2.95 4,727.82 1,919.83
Total Tasa Promedio Ponderada 3,916,054,167.72 42,440 3.48
Fondos de Inversión Abiertos en UFV
SFO Fortaleza UFV Rendimiento Total FIA MP AA1 55,338,973.34 892.5348 4,938 0.09 1,537.25 0.00
Total Tasa Promedio Ponderada 55,338,973.34 4,938 0.09
Fondos de Inversión Abiertos en Dólares
SBI Capital FIA MP AA2 42,241,326.14 183.7066 1,805 0.63 1,056.06 0.00
SBI Premier FIA CP AA2 40,388,648.24 255.8748 1,884 0.63 1,009.74 0.00
SCF Credifondo CP AA1 26,789,805.41 141.6713 1,788 0.83 520.92 0.00
SCF Credifondo Renta Fija FIA MP AA1 43,242,299.20 196.9905 2,321 1.05 1,201.21 70.80
SNA Efectivo FIA AA2 36,120,755.82 213.2411 3,165 -0.25 1,505.09 0.00
SCF CREDIFONDO CRECIMIENTO USD FIA LP AA1 15,647,201.48 101.8628 453 0.90 565.06 0.00
SFO Fortaleza Inversión Internacional FIA CP AAA 14,102,248.41 1.0000 659 1.59 0.00 63.39
SFO Fortaleza Liquidez FIA AAA 7,981,591.99 257.9836 1,727 0.44 277.15 0.00
SFO Fortaleza Porvenir FIA AA2 33,015,927.73 197.0924 2,360 -0.39 1,421.61 0.00
SFO FRM FIA MP AA1 23,226,244.30 127.2395 1,430 1.09 1,102.88 0.00
SUN Global Unión $us FIA - LP AA1 11,626,487.05 106.8021 492 0.58 322.97 67.37
SME Horizonte Fondo de Inversión AA1 38,272,679.75 157.7830 2,588 0.91 744.21 131.24
SME Mercantil Fondo Mutuo Mediano Plazo AA1 53,086,774.02 205.2927 4,686 0.27 2,064.57 0.00
SNA Portafolio FI AA1 114,373,616.73 209.8663 8,184 0.87 3,177.13 0.00
SME Prossimo FIA MP AA1 76,111,645.59 131.6353 8,157 0.40 2,114.27 0.00
SFO Fortaleza Produce Ganancia AA2 8,437,832.54 176.9192 223 -0.19 316.43 0.00
SSC Renta Activa FIA CP AA3 485,695.72 104.6425 4 0.33 0.00 0.00
SUN Fondo de Inversión Mutuo Unión MP AA2 18,590,794.76 213.7043 1,780 0.63 774.65 5.81
Total Tasa Promedio Ponderada 603,741,574.88 43,706 0.60
Fondos de Inversión Cerrados en Bolivianos
SMV Agroperativo Fondo de Inversión Cerrado AGP-N1U-12 AA3 231,702,586.26 118,943.8328 4 1.87 7,946.63 0.00
SCF Credifondo Garantiza - Fondo de Inversión Cerrado CGF-N1A-16 AA2 181,770,260.34 1,136,064.1271 8 4.99 8,972.30 0.00
SCF Credifondo Garantiza - Fondo de Inversión Cerrado CGF-N1B-16 AA3 76,622,966.76 1,915,574.1690 3 43.08 8,972.30 0.00
SAL Crecimiento FIC CRF-N1U-15 AA3 627,196,581.51 108,473.9850 5 1.21 20,416.80 0.00
SME MSC EXPANSIÓN FONDO DE INVERSIÓN CERRADO EXP-N1U-18 AA2 648,369,732.54 204,533.0387 5 5.03 12,175.23 0.00
SFO Acelerador de Empresas FIC FAE-N1U-13 AA3 515,409,270.12 426,663.3031 3 1.76 13,730.26 0.00
SPA FIBRA FIC FFC-N1U-16 A2 523,017,433.88 186,525.4757 4 7.13 12,332.48 3,268.05
SFO PYME II FIC FFY-N1U-14 AA3 328,913,767.40 111,044.4860 4 2.56 13,119.77 0.00
SPA PYME Progreso Fondo de Inversión Cerrado FPP-N1A-12 A3 17,741,632.02 11,827.7547 3 -4.32 5,950.85 0.00
SPA PYME Progreso Fondo de Inversión Cerrado FPP-N1B-12 A2 204,246,373.52 11,876.1701 4 4.13 5,950.85 0.00
SFO Impulsor Fondo de Inversión Cerrado IFI-N1U-11 A1 303,396,546.99 278,345.4560 5 -0.08 90.42 0.00
CAP IE FIC INC-N1A-16 A3 22,039,207.50 1,049.4861 3 1.78 12,543.96 0.00
CAP IE FIC INC-N1B-16 A2 229,709,769.00 1,026.8194 4 -2.08 12,543.96 0.00
SFE INTERFIN FONDO DE INVERSIÓN CERRADO ITF-N1U-18 A1 556,508,089.07 70,974.1218 3 5.12 7,472.05 0.00
SMV CAP Fondo de Inversión Cerrado "CAP FIC" KFI-N1U-16 AA3 573,293,689.87 178,429.4086 3 3.15 13,358.39 0.00
SME MSC Prodcutivo FIC MSP-N1U-14 AA2 177,210,313.94 221,512.8924 3 0.30 5,265.68 0.00
SUN Proquinua Unión FIC PQU-N1U-11 AA3 393,390,511.97 81,718.0125 5 2.42 5,053.98 0.00
SUN Propyme Unión Fondo de Inversión Cerrado PUC-N1U-10 AA2 325,309,684.61 127,923.5881 7 2.01 7,229.26 0.00
SSC Renta Activa Emergente Fondo de Inversión Cerrado RAE-N1U-12 A1 514,638,850.48 245,066.1193 2 4.01 15,338.27 10,254.38
SSC Renta Activa PYME FIC RAP-N1U-11 AA3 280,091,728.49 254,628.8441 2 3.25 5,109.82 843.78
SSC Renta Activa Puente FIC REP-N1U-15 A2 1,611,490,028.84 224,597.9134 4 0.22 27,417.98 18,078.44
SCM Sembrar Alimentario Fondo de Inversión Cerrado SEM-N1U-12 AA3 559,327,111.31 1,185,015.0663 3 3.79 11,163.43 0.00
SCM SEMBRAR EXPORTADOR FIC SFI-N1U-17 A1 1,142,418,575.49 203,784.9760 5 -0.27 24,764.88 0.00
SCM Sembrar Micro Capital Fondo de Inversión Cerrado SMC-N1U-11 A1 595,896,546.49 13,242,145.4776 4 3.78 16,080.25 0.00
SCM Sembrar FIC SPF-N1U-15 A1 557,741,659.22 107,237.3888 3 2.44 12,259.58 0.00
Total Tasa Promedio Ponderada 11,197,452,917.62 99 2.64
Fondos de Inversión Cerrados en Dólares
CAP DIV FIC DIV-E1U-18 A2 37,457,823.14 1,999.9906 5 160.99 0.00
SNA GLOBAL FIC GFC-E1U-16 AAA 110,800,670.44 21,303.7244 3 -0.89 2,154.50 0.00
SMV K12 FIC KFC-E1U-13 AA3 80,297,912.23 113,255.1653 2 1.97 2,904.57 0.00
Total Tasa Promedio Ponderada 228,556,405.81 10 0.31