SAFI Fondos de Inversión Calific.Riesgo Cartera Cuota Part. Tasa % 30 días Com.
Fija
Com.
Éxito
Fondos de Inversión Abiertos en Bolivianos
SBI A Medida FIA CP AA2 199,391,228.86 1,492.6286 1,299 0.61 5,538.80 0.00
SUN Activo Unión Bs FIA - LP AA2 247,508,633.56 1,087.5470 1,177 1.94 6,875.46 1,146.80
SCF Credifondo Bolivianos FIA CP AA1 254,995,672.86 1,397.5160 1,425 1.74 7,083.41 0.00
SCF Credifondo + Rendimiento FIA MP AA2 460,151,528.27 1,142.1962 208 0.98 12,782.34 0.00
SME Crecer Bolivianos Fondo Mutuo MP AA1 697,761,253.06 1,383.7715 9,035 1.60 19,382.80 0.00
SFO FORTALEZA DISPONIBLE FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO CP A1 18,024,447.70 507.9344 97 1.76 500.74 152.56
SUN DINERO UNIÓN MP AA2 266,801,420.74 667.0660 2,934 0.25 11,117.19 0.00
SNA En Acción FIA A1 151,052,007.38 6,137.1356 838 3.27 12,588.74 241.68
SNA Futuro Asegurado Fondo de Inversión Abierto de Largo Plazo A2 13,145,360.94 367.7525 120 1.30 620.78 0.00
SFO Fortaleza Interés + AA1 150,688,462.48 1,520.0804 2,052 2.67 8,374.87 139.81
SFO Fortaleza Potencia Bs FIA - LP AA2 329,525,640.00 5,667.2979 3,479 2.91 13,738.03 0.00
SNA Oportuno FI AAA 347,133,107.41 1,558.4480 4,035 2.46 9,642.91 1,939.38
SNA Opción Fondo de Inversión MP AA2 459,185,724.26 1,898.2989 2,780 0.89 12,755.51 0.00
SFO FORTALEZA PLANIFICA FIA LP A1 122,271,743.55 364.9631 1,301 6.08 5,436.11 8,151.99
SSC Renta Activa Bolivianos AA3 2,161,425.44 104.9077 42 0.48 72.05 0.00
SME SUPERIOR FONDO MUTUO LP AA2 232,236,514.28 1,842.5314 3,249 1.51 6,451.19 0.00
SBI Ultra FIA MP AA2 307,650,645.70 1,949.1139 2,145 0.61 8,546.09 0.00
SUN Xtravalor FIA MP AA2 165,267,436.70 604.0483 1,420 1.64 5,509.10 0.00
Total Tasa Promedio Ponderada 4,424,952,253.19 37,636 1.67
Fondos de Inversión Abiertos en UFV
SFO Fortaleza UFV Rendimiento Total FIA MP AA1 103,965,525.31 897.4832 5,830 -2.43 2,888.96 0.00
Total Tasa Promedio Ponderada 103,965,525.31 5,830 -2.43
Fondos de Inversión Abiertos en Dólares
SBI Capital FIA MP AA2 41,410,836.18 180.1969 1,457 0.38 514.70 0.00
SBI Premier FIA CP AA2 44,248,583.08 251.5236 1,861 0.34 527.89 0.00
SCF Credifondo CP AA1 20,882,170.71 138.7323 590 1.43 406.05 207.40
SCF Credifondo Renta Fija FIA MP AA2 44,346,484.63 193.0558 1,752 0.15 1,231.88 0.00
SNA Efectivo FIA AA2 44,348,257.99 209.5996 3,197 2.27 1,847.94 570.99
SFO Fortaleza Inversión Internacional FIA CP AAA 5,470,995.48 1.0000 279 0.71 0.00 9.71
SFO Fortaleza Liquidez FIA AA1 10,539,577.24 252.9601 1,866 0.41 483.29 0.00
SFO Fortaleza Porvenir FIA AA2 41,189,826.53 192.7068 2,347 0.78 1,888.22 0.00
SFO FRM FIA MP AA2 21,770,645.25 123.9426 1,254 0.83 1,091.21 0.00
SUN Global Unión $us FIA - LP AA2 15,152,927.97 105.1387 445 0.30 420.93 0.00
SME Horizonte Fondo de Inversión AA2 38,194,701.46 155.6804 2,352 0.58 742.69 0.00
SME Mercantil Fondo Mutuo Mediano Plazo AA2 53,912,455.83 204.5844 4,192 0.02 2,096.68 0.00
SNA Portafolio FI AA2 115,503,676.30 205.3442 7,398 -0.21 3,208.52 0.00
SME Prossimo FIA MP AA2 84,873,812.96 131.0639 7,350 0.11 2,357.67 0.00
SFO Fortaleza Produce Ganancia AA2 10,785,239.58 173.2208 275 0.49 494.66 0.00
SSC Renta Activa FIA CP AA3 477,136.77 102.7985 4 1.45 0.00 0.00
SUN Fondo de Inversión Mutuo Unión MP AA1 20,134,633.86 210.2386 1,698 0.17 838.98 0.00
Total Tasa Promedio Ponderada 613,241,961.82 38,317 0.41
Fondos de Inversión Cerrados en Bolivianos
SMV Agroperativo Fondo de Inversión Cerrado AGP-N1U-12 AA3 223,177,754.52 114,567.6358 4 1.99 8,768.29 0.00
SCF Credifondo Garantiza - Fondo de Inversión Cerrado CGF-N1A-16 AA2 164,896,751.28 1,030,604.6955 8 4.36 7,204.10 0.00
SCF Credifondo Garantiza - Fondo de Inversión Cerrado CGF-N1B-16 AA3 42,574,190.60 1,064,354.7650 3 25.67 7,204.10 0.00
SAL Crecimiento FIC CRF-N1U-15 AA3 595,602,015.19 103,009.6879 4 4.88 15,072.54 5,382.80
SFO Acelerador de Empresas FIC FAE-N1U-13 AA3 493,472,064.71 408,503.3648 3 0.43 11,851.36 0.00
SPA FIBRA FIC FFC-N1U-16 A2 497,168,583.18 177,306.9127 4 0.77 23,478.51 0.00
SFO PYME II FIC FFY-N1U-14 AA3 316,846,837.43 106,970.5731 4 0.50 10,935.61 0.00
SPA PYME Progreso Fondo de Inversión Cerrado FPP-N1A-12 A3 17,128,510.05 11,419.0067 3 -12.77 5,490.11 0.00
SPA PYME Progreso Fondo de Inversión Cerrado FPP-N1B-12 A2 194,636,591.65 11,317.3969 4 2.94 5,490.11 0.00
SFO Impulsor Fondo de Inversión Cerrado IFI-N1U-11 A2 289,607,848.56 265,695.2739 5 -6.52 6,953.13 0.00
CAP IE FIC INC-N1A-16 A3 21,000,000.00 1,000.0000 3 6,833.86 0.00
CAP IE FIC INC-N1B-16 A2 113,741,475.92 1,014.5525 3 4.97 6,833.86 0.00
SMV CAP Fondo de Inversión Cerrado "CAP FIC" KFI-N1U-16 A1;AA3 550,783,797.38 171,423.5286 3 -1.00 10,509.39 0.00
SBI MICROFIC MFC-N1U-10 A2 444,551,468.45 502,318.0434 3 2.87 10,485.98 0.00
SME MSC Prodcutivo FIC MSP-N1U-14 A1 169,999,720.48 212,499.6506 3 1.01 4,224.88 0.00
SUN Proquinua Unión FIC PQU-N1U-11 AA3 382,876,702.66 79,534.0055 5 2.81 4,951.13 0.00
SUN Propyme Unión Fondo de Inversión Cerrado PUC-N1U-10 AA2 313,042,725.82 123,099.7742 7 -0.59 7,826.20 0.00
SSC Renta Activa Emergente Fondo de Inversión Cerrado RAE-N1U-12 A1 484,940,495.54 230,924.0455 2 3.28 11,691.97 1,379.26
SSC Renta Activa PYME FIC RAP-N1U-11 A1 265,706,543.61 241,551.4033 2 4.03 7,363.34 1,138.11
SSC Renta Activa Puente FIC REP-N1U-15 A2 1,524,553,255.00 212,481.2899 4 8.60 25,987.74 6,147.79
SCM Sembrar Alimentario Fondo de Inversión Cerrado SEM-N1U-12 A3 528,682,386.91 1,120,089.8028 3 1.49 13,825.49 0.00
SCM Sembrar Micro Capital Fondo de Inversión Cerrado SMC-N1U-11 A1 561,296,720.98 12,473,260.4662 4 2.29 15,449.54 0.00
SCM Sembrar FIC SPF-N1U-15 A1 531,744,012.25 102,238.8026 3 0.80 9,143.84 0.00
Total Tasa Promedio Ponderada 8,728,030,452.17 87 2.87
Fondos de Inversión Cerrados en Dólares
SME MSC Estratégico Fondo de Inversión Cerrado EFC-E1U-12 A2 9,349,372.50 10,010.0348 14 0.75 308.89 0.00
SNA Internacional FIC FCI-E1U-12 AAA 12,170,232.18 21,967.9281 10 0.44 338.07 0.00
SNA GLOBAL FIC GFC-E1U-16 A2 106,134,968.35 20,406.6465 3 3.01 2,063.78 0.00
SMV K12 FIC KFC-E1U-13 A1;AA3 76,879,607.05 108,433.8604 2 2.89 2,900.69 0.00
Total Tasa Promedio Ponderada 204,534,180.08 29 2.71