SAFI Fondos de Inversión Calific.Riesgo Cartera Cuota Part. Tasa % 30 días Com.
Fija
Com.
Éxito
Fondos de Inversión Abiertos en Bolivianos
SBI A Medida FIA CP AA2 131,959,553.79 1,554.1142 1,321 1.53 3,665.64 0.00
SUN Activo Unión Bs FIA - LP AA2 186,801,255.70 1,133.4991 1,138 1.23 5,188.72 1,644.90
SME +BENEFICIO FONDO MUTUO MP AA2 119,975,480.12 1,051.9078 290 1.61 4,999.19 0.00
SCF CREDIFONDO CRECIMIENTO BS FIA LP AA3 150,516,585.41 106.2414 289 2.16 5,435.52 0.00
SCF Credifondo Bolivianos FIA CP AA3 182,479,008.50 1,469.4081 1,477 1.92 5,069.00 0.00
SCF Credifondo + Rendimiento FIA MP AA2 187,411,649.39 1,205.4758 272 3.41 5,206.08 2,078.66
SME Crecer Bolivianos Fondo Mutuo MP AA2 415,665,448.62 1,446.7532 10,882 1.75 13,855.98 0.00
SFO FORTALEZA DISPONIBLE FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO CP AA1 19,869,107.87 528.7657 395 4.19 552.05 611.02
SUN DINERO UNIÓN MP AA2 223,095,679.94 692.5108 3,130 1.40 9,296.07 646.05
SNA En Acción FIA A1 148,797,470.49 7,010.2897 964 0.20 12,400.82 0.00
SNA Futuro Asegurado Fondo de Inversión Abierto de Largo Plazo A2 74,729,672.12 412.7225 1,008 1.27 3,529.07 0.00
SFO Fortaleza Interés + AA1 113,280,327.08 1,593.2886 1,890 1.88 4,409.76 0.00
SFO Fortaleza Potencia Bs FIA - LP AA2 184,677,282.92 6,007.4278 2,997 1.10 6,156.53 0.00
SNA Oportuno FI AAA 259,346,633.04 1,608.3369 3,723 0.60 7,204.27 0.00
SNA Opción Fondo de Inversión MP AA3 307,071,206.33 2,025.3595 2,769 3.23 8,530.13 4,992.55
SFO FORTALEZA PLANIFICA FIA LP AA2 117,118,193.54 386.4193 2,248 1.14 4,234.97 0.00
SBI PROYECCIÓN FIA LP A2 20,932,985.19 5,092.0838 64 3.22 726.87 134.26
SME PREVISOR FONDO MUTUO LP AA2 11,269,408.21 1,052.5287 27 1.76 532.19 0.00
SSC Renta Activa Bolivianos AA2 2,223,870.27 107.0830 40 0.51 74.13 0.00
SME SUPERIOR FONDO MUTUO MP AA3 189,425,789.88 1,950.2209 3,761 1.93 5,261.97 0.00
SBI Ultra FIA MP AA2 240,091,118.28 2,045.6311 2,485 2.72 6,669.38 0.00
SUN Xtravalor FIA MP AA2 117,516,049.92 628.9499 1,360 2.16 3,917.36 786.55
Total Tasa Promedio Ponderada 3,404,253,776.61 42,530 1.83
Fondos de Inversión Abiertos en UFV
SFO Fortaleza UFV Rendimiento Total FIA MP AA1 46,126,031.05 890.3245 4,827 -1.73 1,281.43 0.00
Total Tasa Promedio Ponderada 46,126,031.05 4,827 -1.73
Fondos de Inversión Abiertos en Dólares
SBI Capital FIA MP AA2 42,940,097.25 184.1126 1,909 0.29 1,073.53 0.00
SBI Premier FIA CP AA2 38,072,334.58 256.1791 1,877 -0.04 951.83 0.00
SCF Credifondo CP AA1 28,478,617.25 142.1016 2,093 1.24 553.76 0.00
SCF Credifondo Renta Fija FIA MP AA1 45,914,746.04 197.5468 2,809 1.11 1,275.45 0.00
SNA Efectivo FIA AA2 38,136,155.81 213.9937 3,269 -0.49 1,589.07 0.00
SCF CREDIFONDO CRECIMIENTO USD FIA LP AA1 17,787,635.69 102.0250 633 0.88 642.35 0.00
SFO Fortaleza Inversión Internacional FIA CP AAA 25,966,542.36 1.0000 1,111 2.20 0.00 347.18
SFO Fortaleza Liquidez FIA AAA 7,584,109.10 258.2416 1,706 0.16 263.37 0.00
SFO Fortaleza Porvenir FIA AA1 27,157,585.63 197.4628 2,278 0.53 1,171.17 0.00
SFO FRM FIA MP AA1 20,698,721.76 127.4296 1,399 0.75 986.00 0.00
SUN Global Unión $us FIA - LP AA1 12,090,242.67 107.1414 545 0.79 335.79 37.80
SME Horizonte Fondo de Inversión AA1 39,178,352.43 158.2027 2,647 0.92 761.82 0.00
SME Mercantil Fondo Mutuo Mediano Plazo AA1 49,790,483.34 205.4076 4,709 0.23 1,936.37 0.00
SNA Portafolio FI AA1 119,383,877.71 210.5815 8,776 0.97 3,316.31 0.00
SME Prossimo FIA MP AA1 80,539,976.02 131.7467 8,484 0.28 2,237.28 0.00
SFO Fortaleza Produce Ganancia AA2 7,445,660.92 177.0113 215 -0.12 279.25 0.00
SSC Renta Activa FIA CP AA3 486,185.32 104.7480 4 0.33 0.00 0.00
SUN Fondo de Inversión Mutuo Unión MP AA2 17,840,444.89 214.4376 1,875 1.01 743.38 0.00
Total Tasa Promedio Ponderada 619,491,768.77 46,339 0.64
Fondos de Inversión Cerrados en Bolivianos
SMV Agroperativo Fondo de Inversión Cerrado AGP-N1U-12 AA3 233,020,904.46 119,620.5875 4 1.91 8,110.23 0.00
SCF Credifondo Garantiza - Fondo de Inversión Cerrado CGF-N1A-16 AA2 184,639,902.20 1,153,999.3888 8 5.26 9,363.20 0.00
SCF Credifondo Garantiza - Fondo de Inversión Cerrado CGF-N1B-16 AA3 85,011,037.29 2,125,275.9323 3 34.72 9,363.20 0.00
SAL Crecimiento FIC CRF-N1U-15 AA3 633,610,615.16 109,583.2956 5 3.77 21,862.91 0.00
SME MSC EXPANSIÓN FONDO DE INVERSIÓN CERRADO EXP-N1U-18 AA2 653,330,071.87 206,097.8145 5 2.54 11,924.86 0.00
SFO Acelerador de Empresas FIC FAE-N1U-13 AA3 519,168,455.89 429,775.2118 3 2.65 14,528.36 0.00
SPA FIBRA FIC FFC-N1U-16 A2 526,721,869.83 187,846.6012 4 3.55 12,720.35 0.00
SFO PYME II FIC FFY-N1U-14 AA3 331,737,864.96 111,997.9288 4 2.92 9,341.01 0.00
SPA PYME Progreso Fondo de Inversión Cerrado FPP-N1A-12 A3 15,884,954.05 10,589.9694 3 -132.74 6,757.67 0.00
SPA PYME Progreso Fondo de Inversión Cerrado FPP-N1B-12 A2 206,660,119.45 12,016.5205 4 2.47 6,757.67 0.00
CAP IE FIC INC-N1A-16 A3 22,729,606.27 1,082.3622 3 8.95 12,738.78 280.24
CAP IE FIC INC-N1B-16 A2 234,355,111.93 1,047.5844 4 5.39 12,738.78 280.24
SFE INTERFIN FONDO DE INVERSIÓN CERRADO ITF-N1U-18 A1 561,589,507.82 71,622.1793 3 3.21 9,398.13 0.00
SMV CAP Fondo de Inversión Cerrado "CAP FIC" KFI-N1U-16 AA2 576,926,331.69 179,560.0161 3 1.65 14,237.31 0.00
SME MSC Prodcutivo FIC MSP-N1U-14 AA2 178,530,739.91 223,163.4249 3 2.19 5,291.11 0.00
SUN Proquinua Unión FIC PQU-N1U-11 AA3 396,566,671.13 82,377.7879 5 2.90 5,130.24 0.00
SUN Propyme Unión Fondo de Inversión Cerrado PUC-N1U-10 AA2 327,184,396.42 128,660.7929 7 1.70 6,361.72 0.00
SSC Renta Activa Emergente Fondo de Inversión Cerrado RAE-N1U-12 A1 519,914,728.58 247,578.4422 2 2.90 12,870.49 0.00
SSC Renta Activa PYME FIC RAP-N1U-11 AA3 282,459,338.62 256,781.2169 2 1.72 5,145.66 0.00
SSC Renta Activa Puente FIC REP-N1U-15 A2 1,630,427,946.77 227,237.3445 4 3.11 31,659.68 47,615.32
SCM Sembrar Alimentario Fondo de Inversión Cerrado SEM-N1U-12 AA3 566,001,879.39 1,199,156.5241 3 3.47 13,252.95 0.00
SCM SEMBRAR EXPORTADOR FIC SFI-N1U-17 AA3 1,159,076,412.90 206,756.4062 5 3.97 26,194.93 0.00
SCM Sembrar Micro Capital Fondo de Inversión Cerrado SMC-N1U-11 A1 602,186,698.99 13,381,926.6442 4 3.72 17,387.47 0.00
SCM Sembrar FIC SPF-N1U-15 A1 562,949,467.56 108,238.6979 3 3.45 13,865.90 0.00
Total Tasa Promedio Ponderada 11,010,684,633.14 94 3.19
Fondos de Inversión Cerrados en Dólares
CAP DIV FIC DIV-E1U-18 A2 37,527,481.68 2,003.7098 5 0.63 453.12 0.00
SNA GLOBAL FIC GFC-E1U-16 AAA 111,293,553.05 21,398.4913 3 -0.22 2,164.08 0.00
SMV K12 FIC KFC-E1U-13 AA3 81,241,927.97 114,586.6403 2 8.82 2,857.50 0.00
Total Tasa Promedio Ponderada 230,062,962.70 10 3.11