SAFI Fondos de Inversión Calific.Riesgo Cartera Cuota Part. Tasa % 30 días Com.
Fija
Com.
Éxito
Fondos de Inversión Abiertos en Bolivianos
SBI A Medida FIA CP AA2 176,021,574.01 1,520.5156 1,340 2.74 4,889.67 1,640.93
SUN Activo Unión Bs FIA - LP AA2 231,222,786.20 1,108.8458 1,226 5.94 6,423.45 14,942.45
SME +BENEFICIO FONDO MUTUO MP A2 87,606,748.06 1,021.6311 43 -0.04 3,650.43 0.00
SCF CREDIFONDO CRECIMIENTO BS FIA LP A1 204,079,102.08 103.0715 115 2.67 7,369.82 953.53
SCF Credifondo Bolivianos FIA CP AA1 266,309,946.53 1,437.4382 1,363 1.49 7,397.70 0.00
SCF Credifondo + Rendimiento FIA MP AA2 321,299,643.69 1,176.2045 205 2.16 8,925.24 0.00
SME Crecer Bolivianos Fondo Mutuo MP AA1 611,154,516.75 1,415.8469 10,339 1.88 16,976.99 0.00
SFO FORTALEZA DISPONIBLE FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO CP AA1 7,922,988.21 514.0203 151 1.75 220.10 0.00
SUN DINERO UNIÓN MP AA1 302,027,848.44 677.5062 3,023 4.46 12,585.37 8,389.90
SNA En Acción FIA A1 129,590,360.79 6,411.3986 852 -11.16 10,800.10 0.00
SNA Futuro Asegurado Fondo de Inversión Abierto de Largo Plazo A2 35,019,542.29 392.2099 460 5.11 1,653.78 0.00
SFO Fortaleza Interés + AA1 171,970,892.25 1,561.8979 1,976 4.05 9,555.84 0.00
SFO Fortaleza Potencia Bs FIA - LP AA2 240,186,247.97 5,859.7197 3,237 1.68 10,009.29 0.00
SNA Oportuno FI AAA 313,354,198.04 1,580.4730 3,855 1.79 8,704.55 725.94
SNA Opción Fondo de Inversión MP AA2 333,635,598.48 1,954.2476 2,758 4.61 9,268.29 13,650.89
SFO FORTALEZA PLANIFICA FIA LP AA2 218,397,054.59 377.9790 2,274 5.86 9,713.89 0.00
SME PREVISOR FONDO MUTUO LP A2 10,420,824.49 1,025.9455 8 1.43 492.12 0.00
SSC Renta Activa Bolivianos AA3 2,204,323.63 106.1395 40 3.86 73.48 0.00
SME SUPERIOR FONDO MUTUO MP AA2 263,303,096.03 1,901.0745 3,714 3.36 7,314.24 2,163.49
SBI Ultra FIA MP AA2 322,738,314.02 1,990.3187 2,437 2.69 8,965.20 0.00
SUN Xtravalor FIA MP AA2 145,746,943.00 614.5727 1,465 6.49 4,858.50 3,238.89
Total Tasa Promedio Ponderada 4,394,212,549.55 40,881 2.71
Fondos de Inversión Abiertos en UFV
SFO Fortaleza UFV Rendimiento Total FIA MP AA1 78,018,167.92 889.3432 5,280 1.56 2,167.98 0.00
Total Tasa Promedio Ponderada 78,018,167.92 5,280 1.56
Fondos de Inversión Abiertos en Dólares
SBI Capital FIA MP AA2 42,067,228.20 181.9918 1,620 1.08 451.86 256.90
SBI Premier FIA CP AA2 40,758,731.21 253.9696 1,874 1.60 1,132.23 514.53
SCF Credifondo CP AA1 21,960,324.10 140.3174 1,304 1.29 427.02 185.30
SCF Credifondo Renta Fija FIA MP AA2 40,083,305.57 195.3606 2,037 1.04 1,113.46 209.09
SNA Efectivo FIA AA2 34,857,157.22 211.4936 3,096 1.32 1,452.45 109.24
SCF CREDIFONDO CRECIMIENTO USD FIA LP AA2 9,583,988.50 101.0261 172 0.53 346.10 0.00
SFO Fortaleza Inversión Internacional FIA CP AAA 5,867,512.39 1.0000 309 1.34 0.00 34.36
SFO Fortaleza Liquidez FIA AAA 9,391,597.18 256.0806 1,803 1.76 430.48 0.00
SFO Fortaleza Porvenir FIA AA2 38,524,456.41 195.7862 2,426 1.50 1,766.46 0.00
SFO FRM FIA MP AA2 22,309,252.69 125.6673 1,334 -0.70 1,121.90 0.00
SUN Global Unión $us FIA - LP AA1 13,103,534.25 105.7827 478 0.78 364.00 46.52
SME Horizonte Fondo de Inversión AA2 39,674,829.97 156.7673 2,513 0.61 771.47 0.00
SME Mercantil Fondo Mutuo Mediano Plazo AA2 48,167,624.94 204.9456 4,538 0.14 1,873.26 0.00
SNA Portafolio FI AA2 115,263,140.42 207.8558 7,667 0.19 3,201.84 0.00
SME Prossimo FIA MP AA2 72,846,315.42 131.2855 7,812 0.18 2,023.56 0.00
SFO Fortaleza Produce Ganancia AA2 9,313,173.89 175.3793 244 0.53 427.34 0.00
SSC Renta Activa FIA CP AA3 484,231.19 104.3270 4 0.43 0.00 0.00
SUN Fondo de Inversión Mutuo Unión MP AA1 16,073,232.35 211.4137 1,698 -0.11 669.75 0.00
Total Tasa Promedio Ponderada 580,329,635.90 40,929 0.65
Fondos de Inversión Cerrados en Bolivianos
SMV Agroperativo Fondo de Inversión Cerrado AGP-N1U-12 AA3 228,183,999.97 117,137.5770 4 1.55 7,706.03 0.00
SCF Credifondo Garantiza - Fondo de Inversión Cerrado CGF-N1A-16 AA2 174,366,500.78 1,089,790.6299 8 5.09 8,022.37 0.00
SCF Credifondo Garantiza - Fondo de Inversión Cerrado CGF-N1B-16 AA3 56,669,752.64 1,416,743.8160 3 30.85 8,022.37 0.00
SAL Crecimiento FIC CRF-N1U-15 AA3 613,894,217.25 106,173.3340 5 2.55 18,088.31 0.00
SME MSC EXPANSIÓN FONDO DE INVERSIÓN CERRADO EXP-N1U-18 AA2 354,262,427.33 200,148.2640 5 440.04 0.00
SFO Acelerador de Empresas FIC FAE-N1U-13 AA3 505,468,443.54 418,434.1420 3 1.37 13,190.46 0.00
SPA FIBRA FIC FFC-N1U-16 A2 502,030,592.64 179,040.8676 4 2.47 9,358.88 3,513.34
SFO PYME II FIC FFY-N1U-14 AA3 322,528,608.57 108,888.7943 4 0.27 11,384.74 0.00
SPA PYME Progreso Fondo de Inversión Cerrado FPP-N1A-12 A3 17,641,447.21 11,760.9648 3 3.59 5,668.83 0.00
SPA PYME Progreso Fondo de Inversión Cerrado FPP-N1B-12 A2 199,071,174.60 11,575.2515 4 3.64 5,668.83 0.00
SFO Impulsor Fondo de Inversión Cerrado IFI-N1U-11 A1 299,022,116.37 274,332.2169 5 3.75 5,967.34 0.00
CAP IE FIC INC-N1A-16 A3 21,832,253.50 1,039.6311 3 47.56 10,491.24 0.00
CAP IE FIC INC-N1B-16 A2 239,145,990.01 1,069.0000 4 3.83 10,491.24 0.00
SMV CAP Fondo de Inversión Cerrado "CAP FIC" KFI-N1U-16 AA3 551,360,897.87 171,603.1428 3 -0.32 11,425.14 0.00
SBI MICROFIC MFC-N1U-10 AA2 455,075,999.30 514,210.1687 3 0.90 9,480.99 0.00
SME MSC Prodcutivo FIC MSP-N1U-14 AA2 174,317,783.49 217,897.2294 3 2.31 5,016.01 0.00
SUN Proquinua Unión FIC PQU-N1U-11 AA3 386,524,175.38 80,291.6858 5 -10.60 4,959.47 0.00
SUN Propyme Unión Fondo de Inversión Cerrado PUC-N1U-10 AA2 320,084,075.67 125,868.6888 7 2.30 7,113.10 0.00
SSC Renta Activa Emergente Fondo de Inversión Cerrado RAE-N1U-12 A1 492,538,186.66 234,541.9936 2 2.63 16,638.81 0.00
SSC Renta Activa PYME FIC RAP-N1U-11 AA3 272,193,856.59 247,448.9605 2 2.89 6,443.67 0.00
SSC Renta Activa Puente FIC REP-N1U-15 A2 1,534,278,429.36 213,836.7149 5 -7.11 20,872.08 0.00
SCM Sembrar Alimentario Fondo de Inversión Cerrado SEM-N1U-12 A1 544,016,595.40 1,152,577.5326 3 3.12 16,082.23 0.00
SCM SEMBRAR EXPORTADOR FIC SFI-N1U-17 A1 1,114,564,588.60 198,816.3733 5 1.89 22,037.06 0.00
SCM Sembrar Micro Capital Fondo de Inversión Cerrado SMC-N1U-11 A1 579,305,283.53 12,873,450.7451 4 3.60 16,537.70 0.00
SCM Sembrar FIC SPF-N1U-15 A1 544,741,513.15 104,737.8414 3 3.03 11,423.63 0.00
Total Tasa Promedio Ponderada 10,503,118,909.41 100 0.63
Fondos de Inversión Cerrados en Dólares
SME MSC Estratégico Fondo de Inversión Cerrado EFC-E1U-12 AA3 9,349,227.14 10,009.8792 15 -1.13 322.64 0.00
SNA Internacional FIC FCI-E1U-12 AAA 12,278,988.96 22,164.2400 10 0.85 341.09 0.00
SNA GLOBAL FIC GFC-E1U-16 AA3 106,738,951.22 20,522.7747 3 -7.70 2,075.52 0.00
SMV K12 FIC KFC-E1U-13 AA3 78,233,016.84 110,342.7600 2 2.00 2,922.98 0.00
Total Tasa Promedio Ponderada 206,600,184.16 30 -3.22