SAFI Fondos de Inversión Calific.Riesgo Cartera Cuota Part. Tasa % 30 días Com.
Fija
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Éxito
Fondos de Inversión Abiertos en Bolivianos
SBI A Medida FIA CP AA2 149,140,498.89 1,549.1977 1,326 2.46 4,142.91 0.00
SUN Activo Unión Bs FIA - LP AA2 193,786,389.47 1,130.2745 1,176 1.07 5,383.12 570.06
SME +BENEFICIO FONDO MUTUO MP AA2 123,649,535.05 1,048.2525 278 4.57 5,152.38 2,461.91
SCF CREDIFONDO CRECIMIENTO BS FIA LP AA3 135,412,060.21 105.9239 284 3.01 4,890.07 474.92
SCF Credifondo Bolivianos FIA CP AA3 164,880,578.29 1,465.0187 1,480 0.35 4,580.14 0.00
SCF Credifondo + Rendimiento FIA MP AA2 195,334,738.92 1,200.9388 270 2.61 5,426.12 200.00
SME Crecer Bolivianos Fondo Mutuo MP AA2 484,535,811.49 1,442.6887 10,873 1.57 16,151.73 0.00
SFO FORTALEZA DISPONIBLE FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO CP AA1 21,506,339.16 526.0316 351 2.27 597.42 271.07
SUN DINERO UNIÓN MP AA2 284,136,839.69 690.6530 3,120 1.74 11,839.58 1,315.32
SNA En Acción FIA A1 147,016,379.93 7,000.5503 946 8.41 12,252.73 4,083.90
SNA Futuro Asegurado Fondo de Inversión Abierto de Largo Plazo A2 74,652,012.41 410.2564 983 6.15 3,525.40 0.00
SFO Fortaleza Interés + AA1 133,298,405.54 1,589.4121 1,906 1.76 5,187.87 0.00
SFO Fortaleza Potencia Bs FIA - LP AA2 188,867,824.01 5,997.3766 3,054 2.37 6,295.83 0.00
SNA Oportuno FI AAA 265,159,550.13 1,605.1925 3,742 1.37 7,365.75 0.00
SNA Opción Fondo de Inversión MP AA3 332,311,815.62 2,014.2562 2,759 3.43 9,231.34 7,054.85
SFO FORTALEZA PLANIFICA FIA LP AA2 126,956,914.58 385.6868 2,297 0.92 4,589.94 0.00
SBI PROYECCIÓN FIA LP A2 11,941,419.00 5,065.9888 50 2.94 414.66 279.92
SME PREVISOR FONDO MUTUO LP AA2 11,241,151.60 1,049.8061 26 1.49 530.86 0.00
SSC Renta Activa Bolivianos AA2 2,221,982.20 106.9919 40 0.87 74.07 0.00
SME SUPERIOR FONDO MUTUO MP AA3 207,849,277.21 1,943.8668 3,775 2.15 5,773.75 0.00
SBI Ultra FIA MP AA2 248,375,137.26 2,037.4223 2,498 2.37 6,899.50 0.00
SUN Xtravalor FIA MP AA2 139,590,842.26 626.9565 1,387 2.11 4,653.19 140.37
Total Tasa Promedio Ponderada 3,641,865,502.92 42,621 2.42
Fondos de Inversión Abiertos en UFV
SFO Fortaleza UFV Rendimiento Total FIA MP AA1 53,048,926.11 892.8215 4,880 0.40 1,473.65 0.00
Total Tasa Promedio Ponderada 53,048,926.11 4,880 0.40
Fondos de Inversión Abiertos en Dólares
SBI Capital FIA MP AA2 42,954,864.23 183.9227 1,836 1.02 1,073.90 0.00
SBI Premier FIA CP AA2 38,823,756.86 256.0727 1,877 0.56 970.62 0.00
SCF Credifondo CP AA1 26,204,124.86 141.8878 1,863 1.14 509.54 139.66
SCF Credifondo Renta Fija FIA MP AA1 41,095,583.49 197.2477 2,500 1.03 1,141.58 150.84
SNA Efectivo FIA AA2 36,321,684.12 213.7841 3,181 2.17 1,513.48 375.76
SCF CREDIFONDO CRECIMIENTO USD FIA LP AA1 16,198,111.80 101.9732 513 0.77 584.95 0.00
SFO Fortaleza Inversión Internacional FIA CP AAA 19,650,016.41 1.0000 819 1.65 0.00 39.96
SFO Fortaleza Liquidez FIA AAA 7,730,184.03 258.1796 1,713 -0.26 268.42 0.00
SFO Fortaleza Porvenir FIA AA1 30,460,930.68 197.3100 2,329 -0.02 1,311.70 0.00
SFO FRM FIA MP AA1 22,457,682.26 127.1762 1,425 -0.80 1,066.58 0.00
SUN Global Unión $us FIA - LP AA1 11,765,037.49 107.0139 510 1.35 326.82 124.11
SME Horizonte Fondo de Inversión AA1 38,732,666.24 157.9951 2,612 0.90 753.15 131.91
SME Mercantil Fondo Mutuo Mediano Plazo AA1 49,980,336.14 205.3606 4,688 0.19 1,943.76 0.00
SNA Portafolio FI AA1 114,286,904.25 210.0458 8,339 0.24 3,174.72 0.00
SME Prossimo FIA MP AA1 75,532,420.96 131.7002 8,259 0.33 2,098.18 0.00
SFO Fortaleza Produce Ganancia AA2 8,586,773.30 177.1533 222 0.91 322.02 0.00
SSC Renta Activa FIA CP AA3 485,947.16 104.6967 4 0.33 0.00 0.00
SUN Fondo de Inversión Mutuo Unión MP AA2 18,802,304.61 214.1297 1,814 1.44 783.47 101.87
Total Tasa Promedio Ponderada 600,069,328.89 44,504 0.65
Fondos de Inversión Cerrados en Bolivianos
SMV Agroperativo Fondo de Inversión Cerrado AGP-N1U-12 AA3 232,337,394.89 119,269.7099 4 1.75 8,013.43 0.00
SCF Credifondo Garantiza - Fondo de Inversión Cerrado CGF-N1A-16 AA2 183,218,393.85 1,145,114.9616 8 5.26 9,171.51 0.00
SCF Credifondo Garantiza - Fondo de Inversión Cerrado CGF-N1B-16 AA3 80,911,947.51 2,022,798.6878 3 35.97 9,171.51 0.00
SAL Crecimiento FIC CRF-N1U-15 AA3 630,944,991.08 109,122.2745 5 3.43 20,127.55 0.00
SME MSC EXPANSIÓN FONDO DE INVERSIÓN CERRADO EXP-N1U-18 AA2 651,162,824.41 205,414.1402 5 3.36 12,020.04 0.00
SFO Acelerador de Empresas FIC FAE-N1U-13 AA3 517,187,781.63 428,135.5808 3 1.99 14,545.27 0.00
SPA FIBRA FIC FFC-N1U-16 A2 524,751,505.47 187,143.9035 4 4.67 12,387.16 0.00
SFO PYME II FIC FFY-N1U-14 AA3 330,367,255.77 111,535.1978 4 2.51 10,478.73 0.00
SPA PYME Progreso Fondo de Inversión Cerrado FPP-N1A-12 A3 17,831,498.53 11,887.6657 3 5.84 6,367.11 1,558.46
SPA PYME Progreso Fondo de Inversión Cerrado FPP-N1B-12 A2 205,901,484.75 11,972.4087 4 6.03 6,367.11 1,558.46
CAP IE FIC INC-N1A-16 A3 22,440,412.86 1,068.5911 3 13.52 12,393.45 15,585.15
CAP IE FIC INC-N1B-16 A2 232,591,779.06 1,039.7022 4 9.97 12,393.45 15,585.15
SFE INTERFIN FONDO DE INVERSIÓN CERRADO ITF-N1U-18 A1 558,657,765.98 71,248.2803 3 2.40 6,142.48 0.00
SMV CAP Fondo de Inversión Cerrado "CAP FIC" KFI-N1U-16 AA1 575,789,679.50 179,206.2495 3 3.21 14,152.86 0.00
SME MSC Prodcutivo FIC MSP-N1U-14 AA2 177,957,800.95 222,447.2512 3 1.74 5,328.08 0.00
SUN Proquinua Unión FIC PQU-N1U-11 AA3 394,966,858.58 82,045.4629 5 2.48 5,440.99 0.00
SUN Propyme Unión Fondo de Inversión Cerrado PUC-N1U-10 AA2 326,208,213.96 128,276.9225 7 0.29 6,343.05 0.00
SSC Renta Activa Emergente Fondo de Inversión Cerrado RAE-N1U-12 A1 518,794,814.74 247,045.1499 2 4.57 13,042.73 5,883.20
SSC Renta Activa PYME FIC RAP-N1U-11 AA3 281,605,982.61 256,005.4387 2 4.37 5,345.77 69.23
SSC Renta Activa Puente FIC REP-N1U-15 A2 1,620,819,006.63 225,898.1194 4 3.94 31,705.24 32,291.41
SCM Sembrar Alimentario Fondo de Inversión Cerrado SEM-N1U-12 AA3 562,795,636.00 1,192,363.6356 3 2.88 10,639.23 0.00
SCM SEMBRAR EXPORTADOR FIC SFI-N1U-17 AA2 1,149,391,425.65 205,028.7952 5 2.10 25,506.94 0.00
SCM Sembrar Micro Capital Fondo de Inversión Cerrado SMC-N1U-11 A1 598,907,587.69 13,309,057.5042 4 3.31 17,336.16 0.00
SCM Sembrar FIC SPF-N1U-15 A1 559,837,310.61 107,640.3212 3 2.61 12,763.61 0.00
Total Tasa Promedio Ponderada 10,955,379,352.71 94 3.55
Fondos de Inversión Cerrados en Dólares
CAP DIV FIC DIV-E1U-18 A2 37,481,700.37 2,001.2654 5 0.42 668.85 0.00
SNA GLOBAL FIC GFC-E1U-16 AAA 111,014,525.09 21,344.8424 3 0.34 2,158.66 0.00
SMV K12 FIC KFC-E1U-13 AA3 80,684,679.43 113,800.6762 2 2.48 2,828.14 0.00
Total Tasa Promedio Ponderada 229,180,904.89 10 1.11