SAFI Fondos de Inversión Calific.Riesgo Cartera Cuota Part. Tasa % 30 días Com.
Fija
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Éxito
Fondos de Inversión Abiertos en Bolivianos
SBI A Medida FIA CP AA2 162,958,621.79 1,535.0555 1,336 1.60 4,526.75 0.00
SUN Activo Unión Bs FIA - LP AA2 204,462,072.01 1,122.4027 1,171 3.08 5,679.82 5,842.67
SME +BENEFICIO FONDO MUTUO MP AA2 109,983,547.97 1,035.5244 129 3.17 4,582.86 577.91
SCF CREDIFONDO CRECIMIENTO BS FIA LP AA3 184,914,788.29 104.9803 222 2.98 6,677.81 2,534.42
SCF Credifondo Bolivianos FIA CP AA2 207,550,370.30 1,456.7577 1,424 1.48 5,765.45 0.00
SCF Credifondo + Rendimiento FIA MP AA2 252,938,617.00 1,191.1092 239 0.84 7,026.27 0.00
SME Crecer Bolivianos Fondo Mutuo MP AA1 514,520,882.41 1,433.9220 10,782 1.89 17,151.27 0.00
SFO FORTALEZA DISPONIBLE FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO CP AA1 20,077,290.92 521.8025 271 2.40 557.73 141.74
SUN DINERO UNIÓN MP AA1 278,773,070.19 686.0990 3,053 2.85 11,616.25 5,315.37
SNA En Acción FIA A1 154,131,929.17 6,876.3642 934 25.82 12,845.75 4,281.56
SNA Futuro Asegurado Fondo de Inversión Abierto de Largo Plazo A2 57,249,135.29 403.6288 804 5.09 2,703.56 0.00
SFO Fortaleza Interés + AA1 141,206,329.03 1,577.8741 1,934 0.25 5,491.63 0.00
SFO Fortaleza Potencia Bs FIA - LP AA2 212,856,099.06 5,955.0985 3,116 1.25 7,094.83 0.00
SNA Oportuno FI AAA 290,219,356.36 1,593.5735 3,786 0.76 8,061.87 0.00
SNA Opción Fondo de Inversión MP AA2 308,610,370.63 1,989.6113 2,745 3.61 8,572.82 2,687.93
SFO FORTALEZA PLANIFICA FIA LP AA2 160,957,111.39 383.0026 2,338 1.34 5,817.69 0.00
SBI PROYECCIÓN FIA LP A2 10,365,088.19 5,010.1353 15 359.91 0.00
SME PREVISOR FONDO MUTUO LP A2 11,180,175.67 1,042.5231 16 2.60 527.98 0.00
SSC Renta Activa Bolivianos AA3 2,217,309.13 106.7664 40 0.44 73.91 0.00
SME SUPERIOR FONDO MUTUO MP AA2 235,911,758.41 1,928.4925 3,802 2.77 6,553.29 0.00
SBI Ultra FIA MP AA2 274,613,620.15 2,014.3125 2,505 2.40 7,628.37 0.00
SUN Xtravalor FIA MP AA2 145,702,197.71 622.3997 1,382 2.79 4,856.95 1,310.12
Total Tasa Promedio Ponderada 3,941,399,741.07 42,044 3.05
Fondos de Inversión Abiertos en UFV
SFO Fortaleza UFV Rendimiento Total FIA MP AA1 57,845,665.47 891.1761 4,992 -2.96 1,606.90 0.00
Total Tasa Promedio Ponderada 57,845,665.47 4,992 -2.96
Fondos de Inversión Abiertos en Dólares
SBI Capital FIA MP AA2 42,546,280.97 183.4961 1,775 0.75 1,063.68 0.00
SBI Premier FIA CP AA2 39,157,520.46 255.6232 1,886 0.80 978.96 0.00
SCF Credifondo CP AA1 23,853,797.28 141.4154 1,690 0.89 463.83 45.54
SCF Credifondo Renta Fija FIA MP AA1 42,978,957.72 196.6369 2,230 0.74 1,193.89 0.00
SNA Efectivo FIA AA2 36,217,660.00 212.8758 3,152 1.26 1,509.14 93.56
SCF CREDIFONDO CRECIMIENTO USD FIA LP AA2 14,603,274.36 101.7022 362 1.27 527.37 208.53
SFO Fortaleza Inversión Internacional FIA CP AAA 10,856,735.02 1.0000 533 1.68 0.00 87.04
SFO Fortaleza Liquidez FIA AAA 8,054,519.06 257.4392 1,738 1.19 279.68 0.00
SFO Fortaleza Porvenir FIA AA2 33,921,536.61 196.8067 2,378 1.62 1,461.06 0.00
SFO FRM FIA MP AA1 23,725,524.88 126.9849 1,429 1.24 1,126.46 0.00
SUN Global Unión $us FIA - LP AA1 11,794,305.70 106.5922 491 2.37 327.64 229.91
SME Horizonte Fondo de Inversión AA2 38,274,872.68 157.5048 2,589 0.93 744.25 174.74
SME Mercantil Fondo Mutuo Mediano Plazo AA2 51,401,070.16 205.1719 4,671 0.28 1,999.01 0.00
SNA Portafolio FI AA2 114,631,065.61 209.4855 8,061 1.66 3,184.30 523.09
SME Prossimo FIA MP AA2 75,670,693.51 131.5416 8,074 0.45 2,102.02 0.00
SFO Fortaleza Produce Ganancia AA2 8,890,930.99 176.7302 226 1.79 333.43 53.22
SSC Renta Activa FIA CP AA3 485,413.44 104.5817 4 0.30 0.00 0.00
SUN Fondo de Inversión Mutuo Unión MP AA1 15,932,313.92 213.3254 1,759 2.20 663.88 128.63
Total Tasa Promedio Ponderada 592,996,472.37 43,048 1.09
Fondos de Inversión Cerrados en Bolivianos
SMV Agroperativo Fondo de Inversión Cerrado AGP-N1U-12 AA3 230,897,308.10 118,530.4456 4 1.46 8,621.09 0.00
SCF Credifondo Garantiza - Fondo de Inversión Cerrado CGF-N1A-16 AA2 180,016,793.19 1,125,104.9574 8 5.09 8,747.35 0.00
SCF Credifondo Garantiza - Fondo de Inversión Cerrado CGF-N1B-16 AA3 71,898,126.35 1,797,453.1588 3 33.88 8,747.35 0.00
SAL Crecimiento FIC CRF-N1U-15 AA3 623,823,896.96 107,890.6774 5 4.94 18,789.36 0.00
SME MSC EXPANSIÓN FONDO DE INVERSIÓN CERRADO EXP-N1U-18 AA2 643,521,709.31 203,003.6938 5 5.29 9,754.43 0.00
SFO Acelerador de Empresas FIC FAE-N1U-13 AA3 513,629,625.00 425,190.0869 3 1.53 13,233.42 0.00
SPA FIBRA FIC FFC-N1U-16 A2 517,851,545.19 184,683.1474 4 7.27 12,376.33 9,576.46
SFO PYME II FIC FFY-N1U-14 AA3 327,354,324.59 110,518.0029 4 2.66 13,370.94 0.00
SPA PYME Progreso Fondo de Inversión Cerrado FPP-N1A-12 A3 17,787,409.56 11,858.2730 3 -0.22 5,034.78 0.00
SPA PYME Progreso Fondo de Inversión Cerrado FPP-N1B-12 A2 202,655,113.69 11,783.6442 4 4.38 5,034.78 0.00
SFO Impulsor Fondo de Inversión Cerrado IFI-N1U-11 A1 303,199,194.54 278,164.3987 5 1.97 3,173.31 0.00
CAP IE FIC INC-N1A-16 A3 21,778,317.66 1,037.0627 3 9.46 12,703.55 1,311.06
CAP IE FIC INC-N1B-16 A2 228,645,657.42 1,022.0627 4 5.64 12,703.55 1,311.06
SFE INTERFIN FONDO DE INVERSIÓN CERRADO ITF-N1U-18 A1 551,905,445.86 70,387.1248 3 5.52 4,491.38 0.00
SMV CAP Fondo de Inversión Cerrado "CAP FIC" KFI-N1U-16 AA3 568,658,511.52 176,986.7761 3 6.50 14,244.02 0.00
SME MSC Prodcutivo FIC MSP-N1U-14 AA2 176,738,205.26 220,922.7566 3 1.96 5,188.68 0.00
SUN Proquinua Unión FIC PQU-N1U-11 AA3 393,552,198.48 81,751.5992 5 2.45 5,072.43 0.00
SUN Propyme Unión Fondo de Inversión Cerrado PUC-N1U-10 AA2 323,934,598.95 127,382.8545 7 2.36 7,198.70 0.00
SSC Renta Activa Emergente Fondo de Inversión Cerrado RAE-N1U-12 A1 509,389,067.22 242,566.2225 2 4.68 15,752.24 9,514.29
SSC Renta Activa PYME FIC RAP-N1U-11 AA3 278,197,594.43 252,906.9040 2 4.04 5,303.30 842.48
SSC Renta Activa Puente FIC REP-N1U-15 A2 1,595,130,886.32 222,317.8936 4 10.66 27,520.09 12,864.83
SCM Sembrar Alimentario Fondo de Inversión Cerrado SEM-N1U-12 AA3 555,586,555.74 1,177,090.1605 3 3.38 13,864.49 0.00
SCM SEMBRAR EXPORTADOR FIC SFI-N1U-17 A1 1,136,504,265.24 202,729.9795 5 6.76 23,750.65 0.00
SCM Sembrar Micro Capital Fondo de Inversión Cerrado SMC-N1U-11 A1 592,076,506.13 13,157,255.6918 4 3.34 16,252.18 0.00
SCM Sembrar FIC SPF-N1U-15 A1 554,871,482.95 106,685.5380 3 3.34 11,880.30 0.00
Total Tasa Promedio Ponderada 11,119,604,339.66 99 5.51
Fondos de Inversión Cerrados en Dólares
SME MSC Estratégico Fondo de Inversión Cerrado EFC-E1U-12 AA3 9,434,041.75 10,100.6871 15 0.67 254.14 0.00
SNA GLOBAL FIC GFC-E1U-16 AA1 110,554,869.82 21,256.4641 3 8.98 2,149.72 0.00
SMV K12 FIC KFC-E1U-13 AA3 79,917,453.29 112,718.5519 2 5.20 2,933.65 0.00
Total Tasa Promedio Ponderada 199,906,364.86 20 7.08